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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 063.00 | 326 366.00 | 46 697.00 | 373 063.00 |
AH Fonds commercial | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 376.00 | 10 173.00 | 2 203.00 | 12 376.00 |
AN Terrains | 723 915.00 | 721 418.00 | 2 497.00 | 723 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954 888.00 | 3 704 128.00 | 250 760.00 | 3 954 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 262.00 | 2 190 259.00 | 79 003.00 | 2 269 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 916.00 | | 361 916.00 | 361 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 991.00 | 6 952 344.00 | 754 648.00 | 7 706 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 826.00 | 7 325.00 | 4 501.00 | 11 826.00 |
BZ Autres créances | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CF Disponibilités | 1 284 595.00 | | 1 284 595.00 | 1 284 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 238.00 | 7 325.00 | 1 392 913.00 | 1 400 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 230.00 | 6 959 669.00 | 2 147 560.00 | 9 107 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 284.00 | 635 585.00 | | 388 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 576.00 | 172 199.00 | | 397 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 394.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1 111.00 | | |
DL TOTAL (I) | 895 859.00 | 939 289.00 | | 895 859.00 |
DP Provisions pour risques | 39 913.00 | 5 172.00 | | 39 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 605.00 | 16 091.00 | | 21 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 518.00 | 21 263.00 | | 61 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 363.00 | 58 547.00 | | 153 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 151.00 | 6 464.00 | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 035.00 | 155 520.00 | | 118 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 462.00 | 672 404.00 | | 805 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 209.00 | 40 000.00 | | 26 209.00 |
EA Autres dettes | 82 963.00 | 74 274.00 | | 82 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 183.00 | 1 092 213.00 | | 1 190 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 560.00 | 2 052 764.00 | | 2 147 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 204 489.00 | | 4 204 489.00 | 4 204 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 489.00 | | 4 204 489.00 | 4 204 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 335.00 | |
GE Autres charges | | | 151 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 394.00 | 43 678.00 | | 20 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 441.00 | 11 788.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 835.00 | 59 048.00 | | 21 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 626.00 | 146.00 | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 664.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 209.00 | 58 384.00 | | 17 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 927.00 | 62 609.00 | | 144 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 243.00 | 2 247 922.00 | | 4 337 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 667.00 | 2 075 723.00 | | 3 939 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 576.00 | 172 199.00 | | 397 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 420.00 | | 567 507.00 | 8 023 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 812.00 | 7 700 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 727.00 | 390 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 085.00 | 7 309 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 359.00 | | 105 503.00 | 341 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 682 061.00 | | 462 004.00 | 7 682 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 776.00 | 416 091.00 | 889 523.00 | 7 425 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 905.00 | 119 361.00 | 56 727.00 | 273 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 151 871.00 | 296 729.00 | 832 796.00 | 7 151 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 111.00 | 331.00 | 1 441.00 | 1 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 263.00 | 51 850.00 | 11 595.00 | 21 263.00 |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | 3 086.00 | 2 230.00 | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | 3 086.00 | 2 230.00 | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 843.00 | 55 267.00 | 15 266.00 | 28 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 421.00 | 13 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 846.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 334.00 | 258 334.00 | | 258 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 114.00 | 87 114.00 | | 87 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VC Groupe et associés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VI Groupe et associés | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 087.00 | 396 087.00 | | 396 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 424.00 | 81 549.00 | 6 875.00 | 88 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 183.00 | 1 190 183.00 | | 1 190 183.00 |