| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 597.00 | 288 489.00 | 51 107.00 | 339 597.00 |
AH Fonds commercial | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 376.00 | 1 922.00 | 10 454.00 | 12 376.00 |
AN Terrains | 738 318.00 | 676 604.00 | 61 713.00 | 738 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447 422.00 | 3 741 188.00 | 706 233.00 | 4 447 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417 795.00 | 2 353 978.00 | 63 817.00 | 2 417 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 963 046.00 | 7 062 183.00 | 900 863.00 | 7 963 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BT Marchandises | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 946.00 | 5 789.00 | 1 157.00 | 6 946.00 |
BZ Autres créances | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 929 601.00 | | 929 601.00 | 929 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 755.00 | 5 789.00 | 1 082 965.00 | 1 088 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 801.00 | 7 067 972.00 | 1 983 829.00 | 9 051 801.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 436.00 | | | 425 436.00 |
DH Report à nouveau | | 8 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 148.00 | 416 716.00 | | 210 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 766.00 | 92 319.00 | | 54 766.00 |
DK Provisions réglementées | 6 304.00 | 32 492.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 806 656.00 | 660 249.00 | | 806 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1 720.00 | 34 966.00 | | 1 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 880.00 | 34 966.00 | | 21 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 633.00 | 371 360.00 | | 200 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 560.00 | 7 609.00 | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 290 729.00 | | 102 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 157.00 | 688 166.00 | | 628 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
EA Autres dettes | 100 036.00 | 85 603.00 | | 100 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 291.00 | 1 443 470.00 | | 1 155 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 829.00 | 2 138 686.00 | | 1 983 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FG Production vendue services | 3 249 982.00 | | 3 249 982.00 | 3 249 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 543.00 | | 3 252 543.00 | 3 252 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 862.00 | |
GE Autres charges | | | 81 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 264.00 | 141 289.00 | | 60 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 188.00 | 68 881.00 | | 26 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 453.00 | 215 592.00 | | 86 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 711.00 | 99 386.00 | | 22 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 167.00 | 1 503.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 878.00 | 101 289.00 | | 25 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 574.00 | 114 303.00 | | 60 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 115.00 | 164 354.00 | | 82 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 109.00 | 4 862 426.00 | | 3 406 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 961.00 | 4 445 710.00 | | 3 195 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 148.00 | 416 716.00 | | 210 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 383 791.00 | | 278 608.00 | 8 383 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899 354.00 | 7 963 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 354.00 | 7 603 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 455.00 | | 117 214.00 | 239 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 141 496.00 | | 161 394.00 | 8 141 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285 022.00 | 559 779.00 | 782 618.00 | 7 285 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 015.00 | 111 395.00 | | 179 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106 006.00 | 448 383.00 | 782 618.00 | 7 106 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 492.00 | | 26 188.00 | 32 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 966.00 | 14 028.00 | 27 115.00 | 34 966.00 |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | 4 430.00 | 3 880.00 | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | 4 430.00 | 3 880.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 699.00 | 18 458.00 | 57 183.00 | 72 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 292.00 | 30 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 167.00 | 26 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 579.00 | 168 579.00 | | 168 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 8.00 | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VC Groupe et associés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 633.00 | 115 640.00 | 84 993.00 | 200 633.00 |
VI Groupe et associés | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 229.00 | 274 229.00 | | 274 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 340.00 | 132 653.00 | 2 687.00 | 135 340.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 292.00 | 1 070 299.00 | 84 993.00 | 1 155 292.00 |