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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 157.00 | 170 572.00 | 1 584.00 | 172 157.00 |
AH Fonds commercial | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
AN Terrains | 726 073.00 | 567 408.00 | 158 665.00 | 726 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433 393.00 | 3 633 481.00 | 799 912.00 | 4 433 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 324.00 | 2 350 074.00 | 85 250.00 | 2 435 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 774 785.00 | 6 721 536.00 | 1 053 248.00 | 7 774 785.00 |
BT Marchandises | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 403.00 | 4 486.00 | 32 916.00 | 37 403.00 |
BZ Autres créances | 113 337.00 | | 113 337.00 | 113 337.00 |
CF Disponibilités | 817 434.00 | | 817 434.00 | 817 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 437.00 | 4 486.00 | 1 036 951.00 | 1 041 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 223.00 | 6 726 023.00 | 2 090 200.00 | 8 816 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 507.00 | | | -390 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 976.00 | | | 602 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 912.00 | | | 179 912.00 |
DK Provisions réglementées | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
DL TOTAL (I) | 630 586.00 | | | 630 586.00 |
DP Provisions pour risques | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 577.00 | | | 275 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 884.00 | | | 231 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 893.00 | | | 751 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
EA Autres dettes | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 495.00 | | | 1 434 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 200.00 | | | 2 090 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 430.00 | | | 1 253 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
FG Production vendue services | 4 448 765.00 | | 4 448 765.00 | 4 448 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 679.00 | | 4 464 679.00 | 4 464 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 87 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 579.00 | | | 125 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 262.00 | | | 194 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 933.00 | | | 259 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 511.00 | | | 4 790 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 534.00 | | | 4 187 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 976.00 | | | 602 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 060.00 | | 526 298.00 | 7 550 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 573.00 | 7 774 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 573.00 | 7 594 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370 842.00 | | 525 523.00 | 7 370 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | 775.00 | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497 047.00 | 444 332.00 | 219 843.00 | 6 497 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 995.00 | 4 577.00 | | 165 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331 052.00 | 439 755.00 | 219 843.00 | 6 331 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 686.00 | 7 200.00 | 68 682.00 | 189 686.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 008.00 | 12 474.00 | 28 364.00 | 41 008.00 |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 120.00 | 1 466.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | 120.00 | 1 466.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 528.00 | 19 794.00 | 98 513.00 | 236 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 594.00 | 29 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | 68 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 884.00 | 231 884.00 | | 231 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 312.00 | 194 312.00 | | 194 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 822.00 | 185 822.00 | | 185 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 577.00 | 106 888.00 | 168 688.00 | 275 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VP Divers | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 825.00 | 370 825.00 | | 370 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 119.00 | 1 253 430.00 | 168 688.00 | 1 422 119.00 |