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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 287.00 | 267 857.00 | 56 429.00 | 324 287.00 |
AH Fonds commercial | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 376.00 | 6 048.00 | 6 329.00 | 12 376.00 |
AN Terrains | 738 318.00 | 713 524.00 | 24 794.00 | 738 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 619.00 | 4 057 762.00 | 383 856.00 | 4 441 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 796.00 | 2 380 585.00 | 77 211.00 | 2 457 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 108.00 | 7 425 776.00 | 600 332.00 | 8 026 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
BT Marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646.00 | 6 469.00 | 5 177.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 627 401.00 | | 627 401.00 | 627 401.00 |
CF Disponibilités | 768 640.00 | | 768 640.00 | 768 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 901.00 | 6 469.00 | 1 452 432.00 | 1 458 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 485 009.00 | 7 432 245.00 | 2 052 764.00 | 9 485 009.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 635 585.00 | 425 437.00 | | 635 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 199.00 | 210 149.00 | | 172 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 394.00 | 54 766.00 | | 20 394.00 |
DK Provisions réglementées | 1 111.00 | 6 304.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 939 289.00 | 806 656.00 | | 939 289.00 |
DP Provisions pour risques | 5 172.00 | 1 721.00 | | 5 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 091.00 | 20 160.00 | | 16 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 263.00 | 21 881.00 | | 21 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 004.00 | 200 633.00 | | 85 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 547.00 | 88 761.00 | | 58 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | 3 561.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 520.00 | 102 224.00 | | 155 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 404.00 | 628 157.00 | | 672 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 31 918.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 74 274.00 | 100 037.00 | | 74 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 213.00 | 1 155 292.00 | | 1 092 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 764.00 | 1 983 829.00 | | 2 052 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 976 296.00 | | 1 976 296.00 | 1 976 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 296.00 | | 1 976 296.00 | 1 976 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 66 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 678.00 | 60 265.00 | | 43 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 788.00 | 26 189.00 | | 11 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 048.00 | 86 453.00 | | 59 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 22 711.00 | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | 3 167.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 25 878.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 384.00 | 60 575.00 | | 58 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 609.00 | 82 115.00 | | 62 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 923.00 | 3 406 110.00 | | 2 247 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 724.00 | 3 195 961.00 | | 2 075 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 199.00 | 210 149.00 | | 172 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 960 207.00 | | 138 403.00 | 7 960 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 190.00 | 8 023 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 731.00 | 341 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 459.00 | 7 682 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 670.00 | | 49 420.00 | 356 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 603 537.00 | | 88 983.00 | 7 603 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062 183.00 | 438 783.00 | 75 190.00 | 7 062 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 411.00 | 48 224.00 | 64 731.00 | 290 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771 772.00 | 390 558.00 | 10 459.00 | 6 771 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 304.00 | 146.00 | 5 340.00 | 6 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 881.00 | 10 708.00 | 11 325.00 | 21 881.00 |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | 2 230.00 | 1 550.00 | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | 2 230.00 | 1 550.00 | 5 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 576.00 | 211 576.00 | | 211 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 646.00 | 2 230.00 | 4 416.00 | 6 646.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VC Groupe et associés | 573 665.00 | 573 665.00 | | 573 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VI Groupe et associés | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 651.00 | 326 651.00 | | 326 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 966.00 | 645 863.00 | 7 103.00 | 652 966.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 213.00 | 1 092 213.00 | | 1 092 213.00 |