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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 271.00 | 142 726.00 | 5 545.00 | 148 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 088.00 | 145 278.00 | 225 809.00 | 371 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 088.00 | 51 806.00 | 452 282.00 | 504 088.00 |
BZ Autres créances | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 046.00 | 51 806.00 | 489 240.00 | 541 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 134.00 | 197 085.00 | 715 049.00 | 912 134.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 079.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 902.00 | | | -33 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 016.00 | -42 981.00 | | 31 016.00 |
DL TOTAL (I) | 302 114.00 | 271 098.00 | | 302 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 421.00 | 153 674.00 | | 149 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 731.00 | 37 996.00 | | 18 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 235.00 | 134 727.00 | | 204 235.00 |
EA Autres dettes | 40 548.00 | 62 640.00 | | 40 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 935.00 | 389 036.00 | | 412 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 049.00 | 660 134.00 | | 715 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 670.00 | | | 375 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 914.00 | 115 180.00 | | 91 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 088.00 | | | 371 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 271.00 | | | 148 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 534.00 | 5 744.00 | | 139 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 982.00 | 5 744.00 | | 136 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 062.00 | 27 744.00 | | 24 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 062.00 | 27 744.00 | | 24 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 062.00 | 27 744.00 | | 24 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
UX Autres créances clients | 437 662.00 | | | 437 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 421.00 | 112 156.00 | 37 264.00 | 149 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VP Divers | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 227.00 | 541 046.00 | 13 181.00 | 554 227.00 |
VW T.V.A. | 162 737.00 | 162 737.00 | | 162 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 935.00 | 375 670.00 | 37 264.00 | 412 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 8 062.00 | | 4 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 662.00 | 4 904.00 | | 3 662.00 |
ST Autres comptes | 159 197.00 | 185 957.00 | | 159 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 829.00 | 65 940.00 | | 59 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 159.00 | 29 758.00 | | 23 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | 3 845.00 | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | 11 907.00 | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 137.00 | 157 133.00 | | 190 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 470.00 | 22 109.00 | | 12 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 966.00 | 286 558.00 | | 245 966.00 |