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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 235.00 | 140 262.00 | 43 973.00 | 184 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 839.00 | 142 286.00 | 260 553.00 | 402 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 929.00 | | 356 929.00 | 356 929.00 |
BZ Autres créances | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CF Disponibilités | 177 184.00 | | 177 184.00 | 177 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 057.00 | | 557 057.00 | 557 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 896.00 | 142 286.00 | 817 611.00 | 959 896.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | | -11 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 187.00 | 38 436.00 | | 39 187.00 |
DL TOTAL (I) | 374 506.00 | 335 320.00 | | 374 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 395.00 | 59 575.00 | | 50 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 611.00 | 134 221.00 | | 148 611.00 |
EA Autres dettes | 14 098.00 | 21 530.00 | | 14 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 104.00 | 445 327.00 | | 443 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 611.00 | 780 647.00 | | 817 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 104.00 | 215 327.00 | | 213 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 111.00 | | 44 424.00 | 369 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 695.00 | 402 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 695.00 | 184 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 592.00 | | | 208 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 506.00 | | 44 424.00 | 150 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 918.00 | 3 063.00 | 10 695.00 | 149 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 894.00 | 3 063.00 | 10 695.00 | 147 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 356 929.00 | 356 929.00 | | 356 929.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 190.00 | 379 693.00 | 9 497.00 | 389 190.00 |
VW T.V.A. | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 104.00 | 213 104.00 | 230 000.00 | 443 104.00 |