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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 282.00 | 434.00 | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 011.00 | 143 486.00 | 5 526.00 | 149 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 308.00 | 144 768.00 | 222 540.00 | 367 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 334.00 | 38 132.00 | 368 201.00 | 406 334.00 |
BZ Autres créances | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 623.00 | 38 132.00 | 465 491.00 | 503 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 931.00 | 182 900.00 | 688 031.00 | 870 931.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 280 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 28 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 213.00 | 1 586.00 | | -1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 107.00 | -2 799.00 | | -13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 293 680.00 | 306 787.00 | | 293 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 301.00 | 173 634.00 | | 176 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 30 841.00 | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 891.00 | 146 694.00 | | 159 891.00 |
EA Autres dettes | 20 224.00 | 37 065.00 | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 351.00 | 388 234.00 | | 394 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 031.00 | 695 021.00 | | 688 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 459.00 | 288 893.00 | | 332 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 108.00 | 17 264.00 | | 52 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 939.00 | | 2 053.00 | 368 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684.00 | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 684.00 | 367 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 035.00 | | 250.00 | 208 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 208.00 | | 1 803.00 | 147 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 472.00 | 3 296.00 | | 141 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 301.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 491.00 | 2 995.00 | | 140 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 336 375.00 | 336 375.00 | | 336 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 192.00 | 62 301.00 | 61 892.00 | 124 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 000.00 | 503 503.00 | 9 497.00 | 513 000.00 |
VW T.V.A. | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 351.00 | 332 459.00 | 61 892.00 | 394 351.00 |