| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 982.00 | 484.00 | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 208.00 | 140 491.00 | 6 717.00 | 147 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 939.00 | 141 472.00 | 227 466.00 | 368 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 769.00 | 38 379.00 | 383 390.00 | 421 769.00 |
BZ Autres créances | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 933.00 | 38 379.00 | 467 555.00 | 505 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 872.00 | 179 851.00 | 695 021.00 | 874 872.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 586.00 | -2 886.00 | | 1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 799.00 | 7 473.00 | | -2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 306 787.00 | 309 586.00 | | 306 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 634.00 | 164 952.00 | | 173 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 22 789.00 | | 30 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 694.00 | 155 435.00 | | 146 694.00 |
EA Autres dettes | 37 065.00 | 38 937.00 | | 37 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 234.00 | 382 114.00 | | 388 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 021.00 | 691 700.00 | | 695 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 893.00 | 297 941.00 | | 288 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 264.00 | 43 948.00 | | 17 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 585.00 | | 3 954.00 | 366 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 368 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 208 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 120.00 | | 515.00 | 209 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 769.00 | | 3 439.00 | 143 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 949.00 | 2 124.00 | 1 601.00 | 140 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 31.00 | 1 601.00 | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 397.00 | 2 093.00 | | 138 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 213.00 | | 6 835.00 | 45 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 213.00 | | 6 835.00 | 45 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 213.00 | | 6 835.00 | 45 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
UX Autres créances clients | 354 920.00 | | | 354 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 370.00 | 57 029.00 | 99 342.00 | 156 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VP Divers | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 630.00 | 505 449.00 | 13 181.00 | 518 630.00 |
VW T.V.A. | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 234.00 | 288 893.00 | 99 342.00 | 388 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 337.00 | 9 923.00 | | 35 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 810.00 | 10 604.00 | | 11 810.00 |
ST Autres comptes | 177 938.00 | 188 986.00 | | 177 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 700.00 | 64 147.00 | | 57 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 739.00 | 75 247.00 | | 55 739.00 |
YT Sous‐traitance | 26 032.00 | 39 324.00 | | 26 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 958.00 | 3 939.00 | | 3 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 295.00 | 13 862.00 | | 39 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 955.00 | 191 120.00 | | 193 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 668.00 | 25 786.00 | | 23 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 480.00 | 303 061.00 | | 273 480.00 |