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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 769.00 | 138 397.00 | 5 372.00 | 143 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 585.00 | 140 949.00 | 225 636.00 | 366 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 625.00 | 45 213.00 | 383 411.00 | 428 625.00 |
BZ Autres créances | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 277.00 | 45 213.00 | 466 064.00 | 511 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 863.00 | 186 163.00 | 691 700.00 | 877 863.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 586.00 | -2 886.00 | | 1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 799.00 | 7 473.00 | | -2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 306 787.00 | 309 586.00 | | 306 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 634.00 | 164 952.00 | | 173 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 22 789.00 | | 30 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 694.00 | 155 435.00 | | 146 694.00 |
EA Autres dettes | 37 065.00 | 38 937.00 | | 37 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 234.00 | 382 114.00 | | 388 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 021.00 | 691 700.00 | | 695 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 893.00 | 297 941.00 | | 288 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 264.00 | 43 948.00 | | 17 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 088.00 | | 5 399.00 | 371 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 902.00 | 366 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 902.00 | 143 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 271.00 | | 5 399.00 | 148 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 278.00 | 5 572.00 | 9 902.00 | 145 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 726.00 | 5 572.00 | 9 902.00 | 142 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 806.00 | | 6 593.00 | 51 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 806.00 | | 6 593.00 | 51 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 806.00 | | 6 593.00 | 51 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
UX Autres créances clients | 370 084.00 | | | 370 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 952.00 | 80 779.00 | 84 173.00 | 164 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VP Divers | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 885.00 | 508 704.00 | 13 181.00 | 521 885.00 |
VW T.V.A. | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 114.00 | 297 941.00 | 84 173.00 | 382 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 923.00 | 4 265.00 | | 9 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 604.00 | 3 662.00 | | 10 604.00 |
ST Autres comptes | 188 986.00 | 159 197.00 | | 188 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 147.00 | 59 829.00 | | 64 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
YT Sous‐traitance | 39 324.00 | 23 159.00 | | 39 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 939.00 | 3 890.00 | | 3 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 862.00 | 8 155.00 | | 13 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 120.00 | 190 137.00 | | 191 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 786.00 | 12 470.00 | | 25 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 061.00 | 245 966.00 | | 303 061.00 |