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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 1 651.00 | 372.00 | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 046.00 | 146 308.00 | 4 738.00 | 151 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 651.00 | 147 960.00 | 221 691.00 | 369 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 914.00 | | 363 914.00 | 363 914.00 |
BZ Autres créances | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 127.00 | | 440 127.00 | 440 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 777.00 | 147 960.00 | 661 818.00 | 809 777.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 320.00 | -1 213.00 | | -14 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204.00 | -13 107.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 296 884.00 | 293 680.00 | | 296 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 713.00 | 176 301.00 | | 173 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 32 833.00 | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 296.00 | 159 891.00 | | 113 296.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 20 224.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 934.00 | 394 351.00 | | 364 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 818.00 | 688 031.00 | | 661 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 774.00 | 332 459.00 | | 345 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 771.00 | 52 108.00 | | 111 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 308.00 | | 2 343.00 | 367 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 285.00 | | 308.00 | 208 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 011.00 | | 2 035.00 | 149 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 768.00 | 3 192.00 | | 144 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 369.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 486.00 | 2 823.00 | | 143 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 132.00 | |