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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
AP Constructions | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 318.00 | 24 713.00 | 11 605.00 | 36 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 706.00 | 36 996.00 | 175 709.00 | 212 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
BZ Autres créances | 3 180 250.00 | | 3 180 250.00 | 3 180 250.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 158.00 | | 3 229 158.00 | 3 229 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 864.00 | 36 996.00 | 3 404 868.00 | 3 441 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 594.00 | 19 869.00 | | 19 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 995.00 | 114 724.00 | | 137 995.00 |
DL TOTAL (I) | 390 137.00 | 367 142.00 | | 390 137.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 524.00 | 47 320.00 | | 39 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 642.00 | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 704.00 | 105 924.00 | | 111 704.00 |
EA Autres dettes | 2 849 552.00 | 1 913 876.00 | | 2 849 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 731.00 | 2 074 763.00 | | 3 012 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 868.00 | 2 441 904.00 | | 3 404 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 082.00 | | 822 082.00 | 822 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 082.00 | | 822 082.00 | 822 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 816.00 | 28 942.00 | | 39 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 688.00 | 794 519.00 | | 833 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 693.00 | 679 794.00 | | 695 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 995.00 | 114 724.00 | | 137 995.00 |