| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 465.00 | 20 085.00 | 24 380.00 | 44 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 069.00 | 20 085.00 | 210 984.00 | 231 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 231.00 | | 258 231.00 | 258 231.00 |
BZ Autres créances | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CF Disponibilités | 4 891 958.00 | | 4 891 958.00 | 4 891 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 675.00 | | 5 213 675.00 | 5 213 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 744.00 | 20 085.00 | 5 424 659.00 | 5 444 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 105.00 | 31 537.00 | | 34 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 414.00 | 102 569.00 | | 194 414.00 |
DL TOTAL (I) | 461 067.00 | 366 653.00 | | 461 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 247.00 | 22 587.00 | | 14 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 229.00 | 55 771.00 | | 159 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 660.00 | 47 035.00 | | 219 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 111.00 | 14 331.00 | | 3 111.00 |
EA Autres dettes | 4 567 345.00 | 1 928 984.00 | | 4 567 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 963 592.00 | 2 068 709.00 | | 4 963 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 659.00 | 2 435 362.00 | | 5 424 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 364.00 | 2 054 722.00 | | 4 958 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 50.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 711.00 | | 1 559 711.00 | 1 559 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 711.00 | | 1 559 711.00 | 1 559 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 010.00 | | | -9 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 852.00 | 25 104.00 | | 75 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 790.00 | 725 022.00 | | 1 583 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 376.00 | 622 453.00 | | 1 389 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 414.00 | 102 569.00 | | 194 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 546.00 | | 7 899.00 | 267 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 375.00 | 231 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 375.00 | 44 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 941.00 | | 7 899.00 | 80 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 144.00 | 23 317.00 | 44 375.00 | 41 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 144.00 | 23 317.00 | 44 375.00 | 41 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 229.00 | 159 229.00 | | 159 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567 345.00 | 4 567 345.00 | | 4 567 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
VB T. V. A. | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 013.00 | 8 785.00 | 5 228.00 | 14 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 217.00 | 321 717.00 | 22 500.00 | 344 217.00 |
VW T.V.A. | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 592.00 | 4 958 364.00 | 5 228.00 | 4 963 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |