| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AH Fonds commercial | 963 807.00 | | 963 807.00 | 963 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 158.00 | 19 895.00 | 13 263.00 | 33 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 445.00 | 68 412.00 | 77 033.00 | 145 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 996.00 | 93 985.00 | 1 094 011.00 | 1 187 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 283.00 | 1 265.00 | 47 018.00 | 48 283.00 |
BZ Autres créances | 5 700 237.00 | | 5 700 237.00 | 5 700 237.00 |
CF Disponibilités | 756 096.00 | | 756 096.00 | 756 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 547 584.00 | 1 265.00 | 6 546 319.00 | 6 547 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 580.00 | 95 250.00 | 7 640 330.00 | 7 735 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 205.00 | 48 519.00 | | 57 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 675.00 | 99 686.00 | | 203 675.00 |
DL TOTAL (I) | 493 428.00 | 380 753.00 | | 493 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 163.00 | 703 368.00 | | 784 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 013.00 | 130 038.00 | | 121 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 296.00 | 160 140.00 | | 225 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 584.00 | | |
EA Autres dettes | 6 016 432.00 | 5 886 290.00 | | 6 016 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 903.00 | 6 881 420.00 | | 7 146 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 330.00 | 7 262 173.00 | | 7 640 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 444 856.00 | 6 269 345.00 | | 6 444 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 148.00 | | 2 184 148.00 | 2 184 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 148.00 | | 2 184 148.00 | 2 184 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 738.00 | 50 040.00 | | 71 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 587.00 | 1 553 383.00 | | 2 211 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 912.00 | 1 453 697.00 | | 2 007 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 675.00 | 99 686.00 | | 203 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 146.00 | | 872 755.00 | 1 196 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880 905.00 | 39 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 905.00 | 1 187 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 104.00 | | 838 538.00 | 164 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 137.00 | | 31 308.00 | 114 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 905.00 | | 2 909.00 | 917 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 181.00 | 54 804.00 | | 39 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 181.00 | 29 231.00 | | 39 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | 1 265.00 | 1 196.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | 1 265.00 | 1 196.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | 1 265.00 | 1 196.00 | 1 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 013.00 | 121 013.00 | | 121 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016 432.00 | 6 016 432.00 | | 6 016 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 909.00 | 1 159.00 | 38 750.00 | 39 909.00 |
UX Autres créances clients | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 146.00 | 82 099.00 | 341 880.00 | 784 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 807.00 | | | 168 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676 964.00 | 5 676 964.00 | | 5 676 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 396.00 | 5 792 646.00 | 38 750.00 | 5 831 396.00 |
VW T.V.A. | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 903.00 | 6 444 856.00 | 341 880.00 | 7 146 903.00 |