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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 137.00 | 39 181.00 | 74 955.00 | 114 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 146.00 | 39 181.00 | 1 156 965.00 | 1 196 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 368.00 | 1 196.00 | 91 172.00 | 92 368.00 |
BZ Autres créances | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
CF Disponibilités | 5 914 186.00 | | 5 914 186.00 | 5 914 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 106 403.00 | 1 196.00 | 6 105 208.00 | 6 106 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 550.00 | 40 377.00 | 7 262 173.00 | 7 302 550.00 |
CU Autres participations | 880 905.00 | | 880 905.00 | 880 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 519.00 | 34 105.00 | | 48 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 686.00 | 194 414.00 | | 99 686.00 |
DL TOTAL (I) | 380 753.00 | 461 067.00 | | 380 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 368.00 | 14 247.00 | | 703 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 038.00 | 159 229.00 | | 130 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 140.00 | 219 660.00 | | 160 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 3 111.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 5 886 290.00 | 4 567 345.00 | | 5 886 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 420.00 | 4 963 592.00 | | 6 881 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 173.00 | 5 424 659.00 | | 7 262 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 269 345.00 | 4 958 364.00 | | 6 269 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 234.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 711.00 | | 1 529 711.00 | 1 529 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 711.00 | | 1 529 711.00 | 1 529 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 9 010.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -9 010.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 040.00 | 75 852.00 | | 50 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 383.00 | 1 583 790.00 | | 1 553 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 697.00 | 1 389 376.00 | | 1 453 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 686.00 | 194 414.00 | | 99 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 069.00 | | 965 078.00 | 231 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 196 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 114 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 104.00 | | | 164 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 465.00 | | 69 673.00 | 44 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 895 405.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 085.00 | 19 097.00 | 1.00 | 20 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 085.00 | 19 097.00 | 1.00 | 20 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886 290.00 | 5 886 290.00 | | 5 886 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 351.00 | 91 276.00 | 358 621.00 | 703 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 724.00 | | | 704 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VP Divers | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 218.00 | 192 218.00 | 37 000.00 | 229 218.00 |
VW T.V.A. | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 420.00 | 6 269 345.00 | 358 621.00 | 6 881 420.00 |