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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 807.00 | | 963 807.00 | 963 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 158.00 | 23 210.00 | 9 947.00 | 33 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 346.00 | 82 823.00 | 69 523.00 | 152 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 219.00 | 106 033.00 | 1 083 185.00 | 1 189 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BZ Autres créances | 5 527 698.00 | | 5 527 698.00 | 5 527 698.00 |
CF Disponibilités | 1 031 533.00 | | 1 031 533.00 | 1 031 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 506.00 | | 6 594 506.00 | 6 594 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 725.00 | 106 033.00 | 7 677 692.00 | 7 783 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 879.00 | 57 205.00 | | 60 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 351.00 | 203 675.00 | | 455 351.00 |
DL TOTAL (I) | 748 778.00 | 493 428.00 | | 748 778.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 518.00 | 784 163.00 | | 702 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 934.00 | 121 013.00 | | 63 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 576.00 | 225 296.00 | | 272 576.00 |
EA Autres dettes | 5 885 885.00 | 6 016 432.00 | | 5 885 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 913.00 | 7 146 903.00 | | 6 924 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 692.00 | 7 640 330.00 | | 7 677 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 305 981.00 | 6 444 856.00 | | 6 305 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 218.00 | | 2 460 218.00 | 2 460 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 218.00 | | 2 460 218.00 | 2 460 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 274.00 | 71 738.00 | | 150 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 012.00 | 2 211 587.00 | | 2 477 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 661.00 | 2 007 912.00 | | 2 021 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 351.00 | 203 675.00 | | 455 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 996.00 | | 15 302.00 | 1 187 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 079.00 | 1 189 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 678.00 | 996 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 401.00 | 152 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 643.00 | | | 1 002 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 445.00 | | 15 302.00 | 145 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 985.00 | 26 128.00 | 14 079.00 | 93 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 573.00 | 3 316.00 | 5 678.00 | 25 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 412.00 | 22 812.00 | 8 401.00 | 68 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | 4 000.00 | 1 265.00 | 1 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885 885.00 | 5 885 885.00 | | 5 885 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 909.00 | 1 159.00 | 38 750.00 | 39 909.00 |
UX Autres créances clients | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VB T. V. A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 501.00 | 83 569.00 | 348 258.00 | 702 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517 352.00 | 5 517 352.00 | | 5 517 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 882.00 | 5 564 132.00 | 38 750.00 | 5 602 882.00 |
VW T.V.A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 913.00 | 6 305 981.00 | 348 258.00 | 6 924 913.00 |