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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
AP Constructions | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 258.00 | 30 461.00 | 39 797.00 | 70 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 546.00 | 41 144.00 | 226 402.00 | 267 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 925.00 | 281.00 | 35 644.00 | 35 925.00 |
BZ Autres créances | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CF Disponibilités | 2 122 371.00 | | 2 122 371.00 | 2 122 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 242.00 | 281.00 | 2 208 961.00 | 2 209 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 788.00 | 41 425.00 | 2 435 362.00 | 2 476 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 569.00 | 111 537.00 | | 102 569.00 |
DL TOTAL (I) | 366 653.00 | 344 085.00 | | 366 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 587.00 | 30 854.00 | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 14 268.00 | | 55 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 035.00 | 62 738.00 | | 47 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
EA Autres dettes | 1 928 984.00 | 1 707 106.00 | | 1 928 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 709.00 | 1 814 966.00 | | 2 068 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 362.00 | 2 159 051.00 | | 2 435 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 722.00 | 1 814 966.00 | | 2 054 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 33.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 053.00 | | 724 053.00 | 724 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 053.00 | | 724 053.00 | 724 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | 32 629.00 | | 25 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 022.00 | 892 111.00 | | 725 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 453.00 | 780 574.00 | | 622 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 569.00 | 111 537.00 | | 102 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 706.00 | | 60 413.00 | 212 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 573.00 | 267 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 164 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 80 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 704.00 | | | 165 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 001.00 | | 37 913.00 | 47 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 578.00 | 7 139.00 | 5 573.00 | 39 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 978.00 | 7 139.00 | 3 973.00 | 37 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 984.00 | 1 928 984.00 | | 1 928 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 538.00 | 8 551.00 | 13 987.00 | 22 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184.00 | | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 371.00 | 86 871.00 | 22 500.00 | 109 371.00 |
VW T.V.A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 709.00 | 2 054 722.00 | 13 987.00 | 2 068 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |