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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 164 104.00 | | 164 104.00 | 164 104.00 |
AP Constructions | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 318.00 | 27 295.00 | 9 023.00 | 36 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 706.00 | 39 578.00 | 173 128.00 | 212 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BZ Autres créances | 1 755 207.00 | | 1 755 207.00 | 1 755 207.00 |
CF Disponibilités | 197 108.00 | | 197 108.00 | 197 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 922.00 | | 1 985 922.00 | 1 985 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 629.00 | 39 578.00 | 2 159 051.00 | 2 198 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | 19 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 537.00 | 137 995.00 | | 111 537.00 |
DL TOTAL (I) | 344 085.00 | 390 137.00 | | 344 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 854.00 | 39 524.00 | | 30 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 7 612.00 | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 738.00 | 111 704.00 | | 62 738.00 |
EA Autres dettes | 1 707 106.00 | 2 849 552.00 | | 1 707 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 966.00 | 3 012 731.00 | | 1 814 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 051.00 | 3 404 868.00 | | 2 159 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 470.00 | 2 981 291.00 | | 1 792 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 352.00 | | 872 352.00 | 872 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 352.00 | | 872 352.00 | 872 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 643.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 1 643.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -1 643.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 629.00 | 39 816.00 | | 32 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 111.00 | 833 688.00 | | 892 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 574.00 | 695 693.00 | | 780 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 537.00 | 137 995.00 | | 111 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 706.00 | | | 212 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 704.00 | | | 165 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 996.00 | 2 582.00 | | 36 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 396.00 | 2 582.00 | | 35 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 788 814.00 | 1 788 814.00 | | 1 788 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792 470.00 | 22 496.00 | | 1 792 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 106.00 | 1 707 106.00 | | 1 707 106.00 |
UX Autres créances clients | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 762.00 | 8 266.00 | 22 496.00 | 30 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721 639.00 | | | 1 721 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 814.00 | 1 788 814.00 | | 1 788 814.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 966.00 | 1 792 470.00 | 22 496.00 | 1 814 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |