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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
AH Fonds commercial | 2 547 490.00 | | 2 547 490.00 | 2 547 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 961.00 | 187 213.00 | 50 748.00 | 237 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 077.00 | 347 105.00 | 2 972.00 | 350 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 4 550.00 | 30 125.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 146.00 | 551 851.00 | 2 667 296.00 | 3 219 146.00 |
BT Marchandises | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 656.00 | | 355 656.00 | 355 656.00 |
CF Disponibilités | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 405.00 | | 880 405.00 | 880 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 551.00 | 551 851.00 | 3 547 700.00 | 4 099 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 306 000.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 30 600.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 630 919.00 | 788 683.00 | | 630 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 313.00 | 118 146.00 | | 141 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 342.00 | 1 243 429.00 | | 1 058 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 623.00 | 1 642 685.00 | | 1 959 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 268.00 | 304 906.00 | | 189 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 447.00 | 257 967.00 | | 247 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 861.00 | 125 906.00 | | 92 861.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 358.00 | 2 331 624.00 | | 2 489 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 700.00 | 3 575 053.00 | | 3 547 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 549.00 | 956 285.00 | | 845 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 869.00 | | 12 437.00 | 3 206 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 70 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 3 219 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560 472.00 | | | 2 560 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 664.00 | | 2 373.00 | 585 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 732.00 | | 10 064.00 | 60 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 214.00 | 39 087.00 | | 508 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 232.00 | 39 087.00 | | 495 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 45 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 447.00 | 247 447.00 | | 247 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
UX Autres créances clients | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 409.00 | 315 600.00 | 1 233 862.00 | 1 959 409.00 |
VI Groupe et associés | 189 268.00 | 189 268.00 | | 189 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 114 320.00 | | | 2 114 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 795 045.00 | | | 1 795 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VP Divers | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 632.00 | 110 632.00 | | 110 632.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 358.00 | 845 549.00 | 1 233 862.00 | 2 489 358.00 |