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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 699.00 | 15 672.00 | 2 027.00 | 17 699.00 |
AH Fonds commercial | 2 547 490.00 | | 2 547 490.00 | 2 547 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 665.00 | 238 433.00 | 24 232.00 | 262 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 366.00 | 369 580.00 | 30 786.00 | 400 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 7 262.00 | 27 413.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 084.00 | 630 946.00 | 2 677 138.00 | 3 308 084.00 |
BT Marchandises | 289 637.00 | | 289 637.00 | 289 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BZ Autres créances | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 054.00 | 1 058.00 | 139 996.00 | 141 054.00 |
CF Disponibilités | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 583.00 | 1 058.00 | 607 525.00 | 608 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 667.00 | 632 004.00 | 3 284 662.00 | 3 916 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 1 176 179.00 | 1 014 982.00 | | 1 176 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 200.00 | 161 197.00 | | 151 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 488.00 | 1 462 289.00 | | 1 613 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 378.00 | 1 326 150.00 | | 1 144 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 710.00 | 237 377.00 | | 274 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 076.00 | 243 460.00 | | 200 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 850.00 | 76 701.00 | | 51 850.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 174.00 | 1 883 848.00 | | 1 671 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 662.00 | 3 346 137.00 | | 3 284 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 288.00 | 865 400.00 | | 847 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 919.00 | | 28 165.00 | 3 279 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565 189.00 | | | 2 565 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 765.00 | | 25 265.00 | 637 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 964.00 | | 2 900.00 | 76 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 979.00 | 29 706.00 | | 593 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 348.00 | 1 325.00 | | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 631.00 | 28 381.00 | | 579 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 195.00 | 2 067.00 | | 5 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 174.00 | | 5 116.00 | 6 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 369.00 | 2 067.00 | 5 116.00 | 11 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 369.00 | 2 067.00 | 5 116.00 | 11 369.00 |
UG ‐ Financières | | 2 067.00 | 5 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
UX Autres créances clients | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 258.00 | 320 371.00 | 823 886.00 | 1 144 258.00 |
VI Groupe et associés | 274 710.00 | 274 710.00 | | 274 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 258.00 | | | 1 144 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 010.00 | | | 1 326 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 174.00 | 847 288.00 | 823 886.00 | 1 671 174.00 |