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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 9 668.00 | 2 761.00 | 12 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 547 490.00 | | 2 547 490.00 | 2 547 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 026.00 | 276 046.00 | 11 980.00 | 288 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 126.00 | 384 032.00 | 42 094.00 | 426 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 740.00 | 8 129.00 | 26 611.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 701.00 | 677 875.00 | 2 677 826.00 | 3 355 701.00 |
BT Marchandises | 299 060.00 | | 299 060.00 | 299 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | 1.00 | 12 125.00 | 12 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 836.00 | | 160 836.00 | 160 836.00 |
CF Disponibilités | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 959.00 | | 571 959.00 | 571 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 660.00 | 677 875.00 | 3 249 785.00 | 3 927 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 1 537 894.00 | 1 327 378.00 | | 1 537 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 995.00 | 210 515.00 | | 263 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 998.00 | 1 824 004.00 | | 2 087 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 322.00 | 823 973.00 | | 472 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 053.00 | 320 238.00 | | 320 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 590.00 | 218 651.00 | | 287 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 662.00 | 76 520.00 | | 81 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 632.00 | | |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 787.00 | 1 451 174.00 | | 1 161 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 785.00 | 3 275 177.00 | | 3 249 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 347.00 | 978 900.00 | | 1 043 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 508.00 | | 2 002.00 | 3 385 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 81 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 809.00 | 3 355 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 777.00 | 2 559 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 872.00 | 714 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571 697.00 | | | 2 571 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 182.00 | | 1 842.00 | 732 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 629.00 | | 160.00 | 81 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 338.00 | 33 057.00 | 31 649.00 | 668 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 503.00 | 2 942.00 | 11 777.00 | 18 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 835.00 | 30 115.00 | 19 872.00 | 649 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 083.00 | 46.00 | | 8 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 613.00 | 46.00 | 13 530.00 | 21 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 613.00 | 46.00 | 13 530.00 | 21 613.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | 13 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 590.00 | 287 590.00 | | 287 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
UX Autres créances clients | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 322.00 | 353 882.00 | 118 441.00 | 472 322.00 |
VI Groupe et associés | 320 053.00 | 320 053.00 | | 320 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 612.00 | | | 351 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 787.00 | 1 043 347.00 | 118 441.00 | 1 161 787.00 |