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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 699.00 | 14 348.00 | 3 351.00 | 17 699.00 |
AH Fonds commercial | 2 547 490.00 | | 2 547 490.00 | 2 547 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 665.00 | 221 116.00 | 39 549.00 | 260 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 101.00 | 358 515.00 | 18 585.00 | 377 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 5 195.00 | 29 480.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 919.00 | 599 174.00 | 2 680 745.00 | 3 279 919.00 |
BT Marchandises | 303 583.00 | | 303 583.00 | 303 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BZ Autres créances | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 053.00 | 6 174.00 | 179 880.00 | 186 053.00 |
CF Disponibilités | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 566.00 | 6 174.00 | 665 392.00 | 671 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 484.00 | 605 348.00 | 3 346 137.00 | 3 951 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 1 014 982.00 | 772 232.00 | | 1 014 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 197.00 | 242 750.00 | | 161 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 289.00 | 1 301 092.00 | | 1 462 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 150.00 | 1 610 297.00 | | 1 326 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 377.00 | 215 988.00 | | 237 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 460.00 | 197 713.00 | | 243 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 701.00 | 97 945.00 | | 76 701.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 848.00 | 2 122 103.00 | | 1 883 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 137.00 | 3 423 195.00 | | 3 346 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 400.00 | 849 275.00 | | 865 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 279.00 | | 18 640.00 | 3 261 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 279 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 427.00 | | 3 762.00 | 2 561 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 987.00 | | 11 778.00 | 625 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 864.00 | | 3 100.00 | 73 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 571.00 | 22 408.00 | | 571 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 1 276.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 499.00 | 21 132.00 | | 558 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 009.00 | 186.00 | | 5 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 009.00 | 6 360.00 | | 5 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 009.00 | 6 360.00 | | 5 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 460.00 | 243 460.00 | | 243 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
UX Autres créances clients | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 010.00 | 307 561.00 | 1 018 448.00 | 1 326 010.00 |
VI Groupe et associés | 237 377.00 | 237 377.00 | | 237 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 986.00 | | | 264 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VP Divers | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 848.00 | 865 400.00 | 1 018 448.00 | 1 883 848.00 |