| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 11 837.00 | 592.00 | 12 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 547 490.00 | | 2 547 490.00 | 2 547 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 808.00 | 285 484.00 | 3 324.00 | 288 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 126.00 | 401 664.00 | 24 463.00 | 426 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 090.00 | 917.00 | 10 173.00 | 11 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 833.00 | 699 902.00 | 2 632 931.00 | 3 332 833.00 |
BT Marchandises | 292 153.00 | | 292 153.00 | 292 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BZ Autres créances | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CF Disponibilités | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 366.00 | | 508 366.00 | 508 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 198.00 | 699 902.00 | 3 141 297.00 | 3 841 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 1 801 888.00 | 1 537 894.00 | | 1 801 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 763.00 | 263 995.00 | | 238 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 761.00 | 2 087 998.00 | | 2 326 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 453.00 | 472 322.00 | | 118 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 858.00 | 320 053.00 | | 329 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 049.00 | 287 590.00 | | 305 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 016.00 | 81 662.00 | | 61 016.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 536.00 | 1 161 787.00 | | 814 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 297.00 | 3 249 785.00 | | 3 141 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 536.00 | 1 043 347.00 | | 814 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 701.00 | | 782.00 | 3 355 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 650.00 | 57 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 650.00 | 3 332 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 920.00 | | | 2 559 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 152.00 | | 782.00 | 714 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 629.00 | | | 81 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 746.00 | 29 239.00 | 698 985.00 | 669 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | 2 169.00 | 11 837.00 | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 078.00 | 27 070.00 | 687 147.00 | 660 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 129.00 | 151.00 | 7 363.00 | 8 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 129.00 | 151.00 | 7 363.00 | 8 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 129.00 | 151.00 | 7 363.00 | 8 129.00 |
UG ‐ Financières | | 151.00 | 7 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 049.00 | 305 049.00 | | 305 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UX Autres créances clients | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
VI Groupe et associés | 329 858.00 | 329 858.00 | | 329 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 834.00 | | | 353 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 536.00 | 814 536.00 | | 814 536.00 |