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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 937.00 | 13 071.00 | 866.00 | 13 937.00 |
AH Fonds commercial | 2 547 490.00 | | 2 547 490.00 | 2 547 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 665.00 | 206 799.00 | 53 866.00 | 260 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 322.00 | 351 701.00 | 13 622.00 | 365 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 5 009.00 | 29 666.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 279.00 | 576 580.00 | 2 684 699.00 | 3 261 279.00 |
BT Marchandises | 293 603.00 | | 293 603.00 | 293 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 435.00 | | 249 435.00 | 249 435.00 |
CF Disponibilités | 153 433.00 | | 153 433.00 | 153 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 496.00 | | 738 496.00 | 738 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 775.00 | 576 580.00 | 3 423 195.00 | 3 999 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 772 232.00 | 630 919.00 | | 772 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 750.00 | 141 313.00 | | 242 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 092.00 | 1 058 342.00 | | 1 301 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 297.00 | 1 959 623.00 | | 1 610 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 988.00 | 189 268.00 | | 215 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 713.00 | 247 447.00 | | 197 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 945.00 | 92 861.00 | | 97 945.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 103.00 | 2 489 358.00 | | 2 122 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 195.00 | 3 547 700.00 | | 3 423 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 275.00 | 845 549.00 | | 849 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 146.00 | | 42 133.00 | 3 219 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560 472.00 | | 955.00 | 2 560 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 038.00 | | 37 950.00 | 588 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 636.00 | | 3 228.00 | 70 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 301.00 | 24 270.00 | | 547 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982.00 | 89.00 | | 12 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 318.00 | 24 181.00 | | 534 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 500.00 | 4 590.00 | | 45 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 459.00 | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 459.00 | | 4 550.00 |
UG ‐ Financières | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 713.00 | 197 713.00 | | 197 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
UX Autres créances clients | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 996.00 | 318 168.00 | 1 221 396.00 | 1 590 996.00 |
VI Groupe et associés | 215 988.00 | 215 988.00 | | 215 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 413.00 | | | 368 413.00 |
VP Divers | 863.00 | | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 103.00 | 849 275.00 | 1 221 396.00 | 2 122 103.00 |