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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
AN Terrains | 73 652.00 | 52 455.00 | 21 198.00 | 73 652.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 155 683.00 | 64 562.00 | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 113.00 | 215 891.00 | 27 222.00 | 243 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 876.00 | 177 743.00 | 56 133.00 | 233 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 228.00 | 602 762.00 | 310 466.00 | 913 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 548.00 | 29 725.00 | 1 125 823.00 | 1 155 548.00 |
BZ Autres créances | 204 933.00 | | 204 933.00 | 204 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 187 271.00 | | 187 271.00 | 187 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 713.00 | 29 725.00 | 1 643 988.00 | 1 673 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 940.00 | 632 487.00 | 1 954 454.00 | 2 586 940.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 166.00 | 705 045.00 | | 555 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 650.00 | -149 879.00 | | 86 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 867.00 | 8 168.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 688 382.00 | 604 034.00 | | 688 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 450.00 | 91 556.00 | | 34 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 370.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 390.00 | 664 172.00 | | 878 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 766.00 | 283 597.00 | | 338 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 329.00 | | |
EA Autres dettes | 13 436.00 | 675.00 | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 071.00 | 1 047 699.00 | | 1 266 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 454.00 | 1 651 733.00 | | 1 954 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 071.00 | 1 013 559.00 | | 1 266 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 395.00 | | 44 815.00 | 874 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 913 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 770 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 028.00 | | 42 441.00 | 734 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | 2 373.00 | 8 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 873.00 | 66 471.00 | 5 582.00 | 541 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 883.00 | 66 471.00 | 5 582.00 | 540 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 390.00 | 878 390.00 | | 878 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 548.00 | | | 1 155 548.00 |
VB T. V. A. | 134 718.00 | | | 134 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VP Divers | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 550.00 | 1 444 550.00 | | 1 444 550.00 |
VW T.V.A. | 215 470.00 | 215 470.00 | | 215 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 071.00 | 1 266 071.00 | | 1 266 071.00 |