| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
AN Terrains | 81 014.00 | 73 652.00 | 7 362.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 220 245.00 | | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 983.00 | 196 116.00 | 171 867.00 | 367 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 267.00 | 219 937.00 | 127 330.00 | 347 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 533.00 | 716 651.00 | 438 882.00 | 1 155 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 389.00 | 22 285.00 | 1 614 104.00 | 1 636 389.00 |
BZ Autres créances | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 376.00 | 1 474.00 | 46 902.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | 781 931.00 | | 781 931.00 | 781 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 584.00 | 23 759.00 | 2 794 825.00 | 2 818 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 117.00 | 740 410.00 | 3 233 707.00 | 3 974 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 697.00 | 1 157 459.00 | | 1 259 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 958.00 | 152 237.00 | | 223 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 355.00 | 1 350 397.00 | | 1 524 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 348.00 | 204 500.00 | | 49 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 108.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 034.00 | 1 219 966.00 | | 1 094 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 047.00 | 531 277.00 | | 564 047.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 6 235.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 352.00 | 1 963 086.00 | | 1 709 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 707.00 | 3 313 483.00 | | 3 233 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 935.00 | 1 963 086.00 | | 1 684 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 389.00 | | 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 058.00 | | 164 743.00 | 1 021 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 384.00 | | 164 183.00 | 882 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | 560.00 | 1 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 299.00 | 64 732.00 | 16 381.00 | 668 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 355.00 | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 954.00 | 64 377.00 | 16 381.00 | 661 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | 18 282.00 | | 4 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 274.00 | | 6 800.00 | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 276.00 | 18 282.00 | 6 800.00 | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 276.00 | 18 282.00 | 6 800.00 | 12 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 034.00 | 1 094 034.00 | | 1 094 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 911.00 | 108 911.00 | | 108 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 664.00 | 1 609 664.00 | | 1 609 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VB T. V. A. | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 762.00 | 24 344.00 | 24 418.00 | 48 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 919.00 | | | 203 919.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 335.00 | 1 928 335.00 | | 1 928 335.00 |
VW T.V.A. | 297 866.00 | 297 866.00 | | 297 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 352.00 | 1 684 935.00 | 24 418.00 | 1 709 352.00 |