| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 345.00 | 355.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
AN Terrains | 81 014.00 | 73 652.00 | 7 362.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 220 245.00 | | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 858.00 | 176 558.00 | 85 300.00 | 261 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 267.00 | 191 499.00 | 127 768.00 | 319 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 058.00 | 668 299.00 | 352 758.00 | 1 021 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 372.00 | 4 002.00 | 1 420 370.00 | 1 424 372.00 |
BZ Autres créances | 264 102.00 | | 264 102.00 | 264 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 376.00 | 8 274.00 | 40 102.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | 1 092 925.00 | | 1 092 925.00 | 1 092 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 001.00 | 12 276.00 | 2 960 724.00 | 2 973 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 058.00 | 680 576.00 | 3 313 483.00 | 3 994 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 459.00 | 952 874.00 | | 1 157 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 237.00 | 264 586.00 | | 152 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 397.00 | 1 258 159.00 | | 1 350 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 500.00 | 13 617.00 | | 204 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 045.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 966.00 | 978 302.00 | | 1 219 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 277.00 | 525 177.00 | | 531 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 075.00 | | |
EA Autres dettes | 6 235.00 | 2 031.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 086.00 | 1 568 246.00 | | 1 963 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 483.00 | 2 826 406.00 | | 3 313 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 086.00 | 1 564 327.00 | | 1 963 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 329.00 | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 245.00 | | 104 674.00 | 1 003 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 651.00 | 1 021 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 651.00 | 882 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 361.00 | | 104 674.00 | 864 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 818.00 | 55 113.00 | 80 632.00 | 693 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 1 903.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 377.00 | 53 210.00 | 80 632.00 | 689 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 301.00 | 5 973.00 | | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 5 973.00 | | 6 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 5 973.00 | | 6 304.00 |
UG ‐ Financières | | 5 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 966.00 | 1 219 966.00 | | 1 219 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 486.00 | 93 486.00 | | 93 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 495.00 | 131 495.00 | | 131 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 586.00 | 1 419 586.00 | | 1 419 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 580.00 | 200 580.00 | | 200 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 171.00 | 1 778 171.00 | | 1 778 171.00 |
VW T.V.A. | 293 587.00 | 293 587.00 | | 293 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 086.00 | 1 963 086.00 | | 1 963 086.00 |