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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 2 538.00 | 4 162.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
AN Terrains | 81 014.00 | 68 820.00 | 12 194.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 204 621.00 | 15 624.00 | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 578.00 | 179 100.00 | 55 477.00 | 234 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 232.00 | 197 105.00 | 69 127.00 | 266 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 952.00 | 652 185.00 | 288 767.00 | 940 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 847.00 | 4 002.00 | 1 207 844.00 | 1 211 847.00 |
BZ Autres créances | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 1 311.00 | 28 689.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 491 114.00 | | 491 114.00 | 491 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 131.00 | 5 313.00 | 2 058 818.00 | 2 064 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 083.00 | 657 498.00 | 2 347 585.00 | 3 005 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 752 944.00 | 641 815.00 | | 752 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 929.00 | 141 129.00 | | 229 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 265.00 | 3 566.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 839.00 | 827 210.00 | | 1 024 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 079.00 | 329.00 | | 23 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 291.00 | 874 847.00 | | 916 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 061.00 | 389 225.00 | | 382 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 512.00 | | |
EA Autres dettes | 286.00 | 2 607.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 747.00 | 1 290 287.00 | | 1 322 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 585.00 | 2 117 497.00 | | 2 347 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 462.00 | 1 290 287.00 | | 1 309 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 329.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 732.00 | | 137 082.00 | 895 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 214.00 | | 1 564.00 | 17 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 002.00 | 72 860.00 | 940 952.00 | 19 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 72 859.00 | 802 069.00 | 1 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 610.00 | | 5 710.00 | 131 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 739.00 | | 126 977.00 | 749 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 383.00 | | 4 395.00 | 14 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 746.00 | 79 770.00 | 21 331.00 | 593 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 1 548.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 756.00 | 78 222.00 | 21 331.00 | 592 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 623.00 | | 2 620.00 | 6 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 623.00 | 1 311.00 | 2 620.00 | 6 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 623.00 | 1 311.00 | 2 620.00 | 6 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 291.00 | 916 291.00 | | 916 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 060.00 | 1 207 060.00 | | 1 207 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 595.00 | 9 310.00 | 13 285.00 | 22 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VP Divers | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 503.00 | 1 492 503.00 | | 1 492 503.00 |
VW T.V.A. | 227 941.00 | 227 941.00 | | 227 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 747.00 | 1 309 462.00 | 13 285.00 | 1 322 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |