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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 4 441.00 | 2 259.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
AN Terrains | 81 014.00 | 73 652.00 | 7 362.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 220 245.00 | | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 079.00 | 189 836.00 | 61 243.00 | 251 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 024.00 | 205 644.00 | 106 380.00 | 312 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 035.00 | 693 818.00 | 309 217.00 | 1 003 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 730.00 | 4 002.00 | 1 702 728.00 | 1 706 730.00 |
BZ Autres créances | 197 987.00 | | 197 987.00 | 197 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 206.00 | 2 301.00 | 39 905.00 | 42 206.00 |
CF Disponibilités | 424 032.00 | | 424 032.00 | 424 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 492.00 | 6 304.00 | 2 517 189.00 | 2 523 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 527.00 | 700 122.00 | 2 826 406.00 | 3 526 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 874.00 | 752 944.00 | | 952 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 586.00 | 229 929.00 | | 264 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 265.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 258 159.00 | 1 024 839.00 | | 1 258 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 617.00 | 23 079.00 | | 13 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 030.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 302.00 | 916 291.00 | | 978 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 177.00 | 382 061.00 | | 525 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 286.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 246.00 | 1 322 747.00 | | 1 568 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 406.00 | 2 347 585.00 | | 2 826 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 327.00 | 1 309 462.00 | | 1 564 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 478.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 952.00 | | 138 473.00 | 940 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 390.00 | 1 003 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 150.00 | 864 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 069.00 | | 138 443.00 | 802 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 30.00 | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 185.00 | 69 946.00 | 28 313.00 | 652 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | 1 903.00 | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 647.00 | 68 043.00 | 28 313.00 | 649 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 991.00 | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | 991.00 | | 5 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 313.00 | 991.00 | | 5 313.00 |
UG ‐ Financières | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 302.00 | 978 302.00 | | 978 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 943.00 | 1 701 943.00 | | 1 701 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 154 414.00 | 154 414.00 | | 154 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 285.00 | 9 366.00 | 3 919.00 | 13 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 355.00 | 2 003 355.00 | | 2 003 355.00 |
VW T.V.A. | 326 984.00 | 326 984.00 | | 326 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 246.00 | 1 564 327.00 | 3 919.00 | 1 568 246.00 |