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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
AN Terrains | 81 302.00 | 60 637.00 | 20 665.00 | 81 302.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 180 152.00 | 40 093.00 | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 118.00 | 165 878.00 | 40 240.00 | 206 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 573.00 | 186 089.00 | 54 484.00 | 240 573.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 732.00 | 593 746.00 | 301 985.00 | 895 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 858.00 | 6 623.00 | 1 319 236.00 | 1 325 858.00 |
BZ Autres créances | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 178 166.00 | | 178 166.00 | 178 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 135.00 | 6 623.00 | 1 815 512.00 | 1 822 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 866.00 | 600 369.00 | 2 117 497.00 | 2 717 866.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 815.00 | 555 166.00 | | 641 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 129.00 | 86 650.00 | | 141 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 566.00 | 5 867.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 827 210.00 | 688 382.00 | | 827 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 34 450.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 847.00 | 878 390.00 | | 874 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 225.00 | 338 766.00 | | 389 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 13 436.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 287.00 | 1 266 071.00 | | 1 290 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 497.00 | 1 954 454.00 | | 2 117 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 287.00 | 1 266 071.00 | | 1 290 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 292.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 228.00 | | 70 357.00 | 913 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 853.00 | 895 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 853.00 | 749 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 610.00 | | | 131 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 887.00 | | 66 705.00 | 770 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 731.00 | | 3 652.00 | 10 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 762.00 | 68 699.00 | 77 714.00 | 602 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 772.00 | 68 699.00 | 77 714.00 | 601 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 725.00 | 2 176.00 | 25 278.00 | 29 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 725.00 | 2 176.00 | 25 278.00 | 29 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 725.00 | 2 176.00 | 25 278.00 | 29 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | 25 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 847.00 | 874 847.00 | | 874 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 046.00 | | | 1 317 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 132 967.00 | | | 132 967.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VP Divers | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 674.00 | 1 594 316.00 | 14 358.00 | 1 608 674.00 |
VW T.V.A. | 230 413.00 | 230 413.00 | | 230 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 549.00 | 1 287 549.00 | | 1 287 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |