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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
AN Terrains | 81 014.00 | 73 652.00 | 7 362.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 220 245.00 | 220 245.00 | | 220 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 245.00 | 233 615.00 | 245 630.00 | 479 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 002.00 | 297 622.00 | 330 379.00 | 628 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 470.00 | 831 834.00 | 715 635.00 | 1 547 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 156.00 | | 87 156.00 | 87 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 019.00 | | 1 602 019.00 | 1 602 019.00 |
BZ Autres créances | 221 939.00 | | 221 939.00 | 221 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 772.00 | 10 730.00 | 62 042.00 | 72 772.00 |
CF Disponibilités | 683 457.00 | | 683 457.00 | 683 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 961.00 | | 92 961.00 | 92 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 359.00 | 10 730.00 | 2 749 628.00 | 2 760 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 828.00 | 842 565.00 | 3 465 264.00 | 4 307 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 403 655.00 | 1 259 697.00 | | 1 403 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 277.00 | 223 958.00 | | 78 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 632.00 | 1 524 355.00 | | 1 522 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 368.00 | 49 348.00 | | 329 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 1 159.00 | | 1 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 399.00 | 1 094 034.00 | | 1 176 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 722.00 | 564 047.00 | | 434 722.00 |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 942 632.00 | 1 709 352.00 | | 1 942 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 264.00 | 3 233 707.00 | | 3 465 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 075.00 | 1 684 935.00 | | 1 702 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 584.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 533.00 | | 404 788.00 | 1 155 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 851.00 | 1 547 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 791.00 | 1 408 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 509.00 | | 404 788.00 | 1 016 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 651.00 | 122 810.00 | 7 626.00 | 716 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 951.00 | 122 810.00 | 7 626.00 | 709 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 9 256.00 | | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 759.00 | 9 256.00 | 22 285.00 | 23 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 759.00 | 9 256.00 | 22 285.00 | 23 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 399.00 | 1 176 399.00 | | 1 176 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 019.00 | 1 602 019.00 | | 1 602 019.00 |
VB T. V. A. | 142 362.00 | 142 362.00 | | 142 362.00 |
VC Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 811.00 | 88 255.00 | 229 498.00 | 328 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VP Divers | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 538.00 | 1 918 538.00 | | 1 918 538.00 |
VW T.V.A. | 273 977.00 | 273 977.00 | | 273 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 660.00 | 1 701 103.00 | 229 498.00 | 1 941 660.00 |