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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 496 642.00 | 3 623.00 | 493 019.00 | 496 642.00 |
AP Constructions | 927 427.00 | 757 961.00 | 169 466.00 | 927 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197 287.00 | 3 426 857.00 | 770 430.00 | 4 197 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 187.00 | 1 476 251.00 | 109 936.00 | 1 586 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 841 771.00 | 5 920 254.00 | 10 921 517.00 | 16 841 771.00 |
CF Disponibilités | 890 040.00 | | 890 040.00 | 890 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 587.00 | 27 617.00 | 2 165 970.00 | 2 193 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 035 358.00 | 5 947 871.00 | 13 087 487.00 | 19 035 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 084.00 | 193 158.00 | | 654 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 659.00 | 71 659.00 | | 50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 11 160 871.00 | 11 231 788.00 | | 11 160 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 619.00 | 91 026.00 | | 50 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 628.00 | 216 141.00 | | 174 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 633.00 | 341 002.00 | | 429 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 607.00 | 1 205 103.00 | | 1 228 607.00 |
EA Autres dettes | 31 939.00 | 21 561.00 | | 31 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 998.00 | 1 795 546.00 | | 1 875 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 087 487.00 | 13 118 360.00 | | 13 087 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 508 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 514 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 553.00 | |
GE Autres charges | | | 229 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 567 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 334.00 | 344 559.00 | | 37 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 211.00 | 194 370.00 | | 22 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 123.00 | 150 189.00 | | 15 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 085.00 | 193 159.00 | | 654 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630 950.00 | 465 172.00 | 175 870.00 | 5 630 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 679.00 | 45 350.00 | 468.00 | 210 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420 271.00 | 419 822.00 | 175 402.00 | 5 420 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 026.00 | 34 092.00 | 74 500.00 | 91 026.00 |
6T Sur comptes clients | 18 129.00 | 7 008.00 | 428.00 | 18 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 749.00 | 8 297.00 | 428.00 | 19 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 775.00 | 42 389.00 | 74 928.00 | 110 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 389.00 | 74 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 628.00 | 174 628.00 | | 174 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 198.00 | 303 198.00 | | 303 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 140.00 | 474 140.00 | | 474 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 747.00 | 262 747.00 | | 262 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
UX Autres créances clients | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VC Groupe et associés | 741 725.00 | | | 741 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 272.00 | 333 370.00 | 1 024 901.00 | 1 358 272.00 |
VW T.V.A. | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |