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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 509.00 | 388 797.00 | 106 712.00 | 495 509.00 |
AH Fonds commercial | 7 418 059.00 | | 7 418 059.00 | 7 418 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 1 214.00 | 2 290.00 | 3 504.00 |
AN Terrains | 496 642.00 | 4 958.00 | 491 684.00 | 496 642.00 |
AP Constructions | 1 005 122.00 | 759 749.00 | 245 373.00 | 1 005 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575 209.00 | 3 792 076.00 | 783 132.00 | 4 575 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 049.00 | 1 482 129.00 | 358 921.00 | 1 841 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 127.00 | | 246 127.00 | 246 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 872 162.00 | 6 428 923.00 | 11 443 240.00 | 17 872 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
BT Marchandises | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 562.00 | 23 844.00 | 32 717.00 | 56 562.00 |
BZ Autres créances | 1 629 068.00 | 2 909.00 | 1 626 160.00 | 1 629 068.00 |
CF Disponibilités | 660 316.00 | | 660 316.00 | 660 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 137.00 | 26 753.00 | 2 436 384.00 | 2 463 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 335 300.00 | 6 455 675.00 | 13 879 624.00 | 20 335 300.00 |
CU Autres participations | 1 657 578.00 | | 1 657 578.00 | 1 657 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 256.00 | 1 430 213.00 | | 1 589 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 387.00 | 599 043.00 | | 489 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 557.00 | 123 429.00 | | 102 557.00 |
DL TOTAL (I) | 11 861 200.00 | 11 832 685.00 | | 11 861 200.00 |
DP Provisions pour risques | 45 783.00 | 46 580.00 | | 45 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 945.00 | 36 897.00 | | 24 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 728.00 | 83 477.00 | | 70 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 775.00 | 76 974.00 | | 454 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 214.00 | 18 598.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 742.00 | 292 558.00 | | 261 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 233.00 | 1 320 847.00 | | 1 161 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 127.00 | 105 152.00 | | 25 127.00 |
EA Autres dettes | 36 606.00 | 25 713.00 | | 36 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 696.00 | 1 839 842.00 | | 1 947 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 879 624.00 | 13 756 004.00 | | 13 879 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 696.00 | 1 839 842.00 | | 1 947 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
FG Production vendue services | 7 694 005.00 | | 7 694 005.00 | 7 694 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 697 749.00 | | 7 697 749.00 | 7 697 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 100 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 494 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 001 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 272.00 | 67 309.00 | | 12 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 898.00 | 22 766.00 | | 10 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 387.00 | 90 076.00 | | 34 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | 7 318.00 | | 1 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 776.00 | 13 663.00 | | 12 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 793.00 | 20 993.00 | | 13 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 594.00 | 69 082.00 | | 20 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 12 943.00 | | 3 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 508.00 | 8 527 448.00 | | 8 509 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 120.00 | 7 928 405.00 | | 8 020 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 387.00 | 599 043.00 | | 489 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 465 358.00 | | 826 472.00 | 17 465 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 668.00 | 17 872 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 021.00 | 7 917 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 647.00 | 8 164 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 929 577.00 | | 181 517.00 | 7 929 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 744 840.00 | | 644 955.00 | 7 744 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 942.00 | | | 1 790 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133 598.00 | 714 994.00 | 419 669.00 | 6 133 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 639.00 | 183 393.00 | 194 022.00 | 400 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732 959.00 | 531 601.00 | 225 647.00 | 5 732 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 477.00 | 12 833.00 | 25 582.00 | 83 477.00 |
6T Sur comptes clients | 34 114.00 | 1 224.00 | 11 493.00 | 34 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 022.00 | 1 224.00 | 11 493.00 | 37 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 499.00 | 14 057.00 | 37 075.00 | 120 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 057.00 | 37 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 742.00 | 261 742.00 | | 261 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 437.00 | 417 437.00 | | 417 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 815.00 | 268 815.00 | | 268 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
UX Autres créances clients | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 701.00 | 2 790.00 | 25 911.00 | 28 701.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 193.00 | 17 303.00 | 1 072 890.00 | 1 090 193.00 |
VI Groupe et associés | 454 775.00 | 104 775.00 | 350 000.00 | 454 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 224 355.00 | 96 977.00 | 127 378.00 | 224 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 878.00 | 434 878.00 | | 434 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 587.00 | 305 587.00 | | 305 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 336.00 | 507 946.00 | 1 359 390.00 | 1 867 336.00 |
VW T.V.A. | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 482.00 | 1 589 482.00 | 350 000.00 | 1 939 482.00 |