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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524 372.00 | 437 800.00 | 86 572.00 | 524 372.00 |
AH Fonds commercial | 7 418 059.00 | | 7 418 059.00 | 7 418 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 1 674.00 | 1 829.00 | 3 504.00 |
AN Terrains | 496 642.00 | 6 295.00 | 490 346.00 | 496 642.00 |
AP Constructions | 3 144 977.00 | 1 156 905.00 | 1 988 072.00 | 3 144 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881 157.00 | 3 914 889.00 | 966 268.00 | 4 881 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 169.00 | 1 306 388.00 | 369 781.00 | 1 676 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 939 571.00 | 6 823 953.00 | 13 115 618.00 | 19 939 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 868.00 | 27 734.00 | 31 134.00 | 58 868.00 |
BZ Autres créances | 448 668.00 | 2 908.00 | 445 759.00 | 448 668.00 |
CF Disponibilités | 956 248.00 | | 956 248.00 | 956 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 531.00 | 30 643.00 | 1 516 888.00 | 1 547 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 487 103.00 | 6 854 596.00 | 14 632 506.00 | 21 487 103.00 |
CU Autres participations | 1 657 578.00 | | 1 657 578.00 | 1 657 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DG Autres réserves | 2 520 318.00 | 2 078 643.00 | | 2 520 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 313.00 | 441 675.00 | | 281 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 190.00 | 87 233.00 | | 191 190.00 |
DL TOTAL (I) | 12 672 822.00 | 12 287 551.00 | | 12 672 822.00 |
DP Provisions pour risques | 2 346.00 | 1 661.00 | | 2 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | 40 547.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 346.00 | 42 209.00 | | 45 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 512.00 | 1 862 483.00 | | 472 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 409.00 | 11 167.00 | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 388.00 | 252 405.00 | | 188 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 586.00 | 1 101 578.00 | | 1 228 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 284.00 | | |
EA Autres dettes | 14 440.00 | 17 906.00 | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 337.00 | 3 326 825.00 | | 1 914 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 632 506.00 | 15 656 585.00 | | 14 632 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 512.00 | | | 472 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
FG Production vendue services | 5 826 549.00 | | 5 826 549.00 | 5 826 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 685.00 | | 5 827 685.00 | 5 827 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 173.00 | |
GE Autres charges | | | 383 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 515.00 | 13 065.00 | | 27 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761.00 | 4 158.00 | | 2 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 276.00 | 23 207.00 | | 30 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | -234.00 | | 2 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 889.00 | 4 779.00 | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | 4 545.00 | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 859.00 | 18 662.00 | | 21 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 824.00 | 8 405 469.00 | | 6 478 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 511.00 | 7 963 794.00 | | 6 197 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 313.00 | 441 675.00 | | 281 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 629 198.00 | | 490 442.00 | 19 629 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 070.00 | 19 939 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 508.00 | 7 945 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 562.00 | 10 202 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 930 726.00 | | 145 717.00 | 7 930 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 907 531.00 | | 344 725.00 | 9 907 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 941.00 | | | 1 790 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168 309.00 | 835 713.00 | 180 069.00 | 6 168 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 453.00 | 158 529.00 | 130 507.00 | 411 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 855.00 | 677 184.00 | 49 561.00 | 5 756 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 209.00 | 26 062.00 | 22 925.00 | 42 209.00 |
6T Sur comptes clients | 33 826.00 | 1 991.00 | 8 083.00 | 33 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 734.00 | 1 991.00 | 8 083.00 | 36 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 943.00 | 28 054.00 | 31 008.00 | 78 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 984.00 | 31 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 388.00 | 188 388.00 | | 188 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 548.00 | 455 548.00 | | 455 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 216.00 | 326 216.00 | | 326 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
UX Autres créances clients | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
VI Groupe et associés | 472 512.00 | 102 512.00 | 370 000.00 | 472 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VP Divers | 93 369.00 | 93 369.00 | | 93 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 950.00 | 416 950.00 | | 416 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 928.00 | 194 928.00 | | 194 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 266.00 | 544 056.00 | 133 210.00 | 677 266.00 |
VW T.V.A. | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 337.00 | 1 544 337.00 | 370 000.00 | 1 914 337.00 |