| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 624.00 | 391 302.00 | 59 322.00 | 450 624.00 |
AH Fonds commercial | 7 418 059.00 | | 7 418 059.00 | 7 418 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 1 905.00 | 1 599.00 | 3 504.00 |
AN Terrains | 496 642.00 | 6 964.00 | 489 678.00 | 496 642.00 |
AP Constructions | 3 148 841.00 | 1 387 657.00 | 1 761 184.00 | 3 148 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 068.00 | 4 166 565.00 | 661 503.00 | 4 828 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 008.00 | 1 344 625.00 | 324 384.00 | 1 669 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 611.00 | | 132 611.00 | 132 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 828 004.00 | 7 299 017.00 | 12 528 987.00 | 19 828 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
BT Marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 563.00 | 10 276.00 | 22 287.00 | 32 563.00 |
BZ Autres créances | 336 288.00 | 2 909.00 | 333 379.00 | 336 288.00 |
CF Disponibilités | 1 267 936.00 | | 1 267 936.00 | 1 267 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 706.00 | 13 185.00 | 1 733 521.00 | 1 746 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 574 710.00 | 7 312 202.00 | 14 262 508.00 | 21 574 710.00 |
CU Autres participations | 1 657 578.00 | | 1 657 578.00 | 1 657 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DG Autres réserves | 2 801 632.00 | 2 520 318.00 | | 2 801 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | 281 313.00 | | 27 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 989.00 | 191 191.00 | | 167 989.00 |
DL TOTAL (I) | 12 677 526.00 | 12 672 822.00 | | 12 677 526.00 |
DP Provisions pour risques | 2 259.00 | 2 346.00 | | 2 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 591.00 | 43 000.00 | | 30 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 850.00 | 45 347.00 | | 32 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 120.00 | 472 512.00 | | 111 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 745.00 | 10 410.00 | | 4 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 428.00 | 188 389.00 | | 183 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 798.00 | 1 228 586.00 | | 1 231 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | 14 440.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 132.00 | 1 914 337.00 | | 1 552 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 262 508.00 | 14 632 506.00 | | 14 262 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 3 402 919.00 | | 3 402 919.00 | 3 402 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 277.00 | | 3 403 277.00 | 3 403 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 284.00 | |
GE Autres charges | | | 161 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 250.00 | 27 515.00 | | 22 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 595.00 | 2 761.00 | | 17 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 452.00 | 30 277.00 | | 44 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 2 350.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | 5 889.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 8 417.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 721.00 | 21 860.00 | | 40 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 340.00 | 6 478 824.00 | | 3 965 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 435.00 | 6 197 511.00 | | 3 937 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 905.00 | 281 313.00 | | 27 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 148 631.00 | | 83 208.00 | 18 148 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 175.00 | 18 037 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 081.00 | 7 872 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 094.00 | 10 165 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945 936.00 | | 33 333.00 | 7 945 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 202 695.00 | | 49 875.00 | 10 202 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823 954.00 | 666 499.00 | 191 436.00 | 6 823 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 475.00 | 60 813.00 | 107 081.00 | 439 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 384 479.00 | 605 687.00 | 84 355.00 | 6 384 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 347.00 | 12 284.00 | 24 781.00 | 45 347.00 |
6T Sur comptes clients | 27 734.00 | 139.00 | 17 598.00 | 27 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 643.00 | 139.00 | 17 598.00 | 30 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 990.00 | 12 423.00 | 42 378.00 | 75 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 423.00 | 37 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 428.00 | 183 428.00 | | 183 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 416.00 | 433 416.00 | | 433 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 457.00 | 309 457.00 | | 309 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 611.00 | 861.00 | 131 750.00 | 132 611.00 |
UX Autres créances clients | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VC Groupe et associés | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
VI Groupe et associés | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 063.00 | 463 063.00 | | 463 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 065.00 | 225 065.00 | | 225 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 677.00 | 423 927.00 | 131 750.00 | 555 677.00 |
VW T.V.A. | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 132.00 | 1 552 132.00 | | 1 552 132.00 |