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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 317.00 | 399 439.00 | 110 878.00 | 510 317.00 |
AH Fonds commercial | 7 418 059.00 | | 7 418 059.00 | 7 418 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 496 642.00 | 4 291.00 | 492 351.00 | 496 642.00 |
AP Constructions | 931 682.00 | 707 861.00 | 223 820.00 | 931 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381 879.00 | 3 578 970.00 | 802 909.00 | 4 381 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 292.00 | 1 441 837.00 | 406 455.00 | 1 848 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 465 358.00 | 6 133 598.00 | 11 331 761.00 | 17 465 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
BT Marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 076.00 | 34 114.00 | 22 962.00 | 57 076.00 |
BZ Autres créances | 1 603 888.00 | 2 909.00 | 1 600 979.00 | 1 603 888.00 |
CF Disponibilités | 668 770.00 | | 668 770.00 | 668 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 266.00 | 37 022.00 | 2 424 244.00 | 2 461 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 926 624.00 | 6 170 620.00 | 13 756 004.00 | 19 926 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140 865.00 | | | 1 140 865.00 |
CU Autres participations | 1 657 578.00 | | 1 657 578.00 | 1 657 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 213.00 | 776 129.00 | | 1 430 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 043.00 | 654 084.00 | | 599 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 429.00 | 50 659.00 | | 123 429.00 |
DL TOTAL (I) | 11 832 685.00 | 11 160 871.00 | | 11 832 685.00 |
DP Provisions pour risques | 46 580.00 | 13 267.00 | | 46 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 897.00 | 37 352.00 | | 36 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 477.00 | 50 619.00 | | 83 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 974.00 | 99 888.00 | | 76 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 598.00 | 11 193.00 | | 18 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 558.00 | 303 198.00 | | 292 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 847.00 | 1 228 607.00 | | 1 320 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 152.00 | 126 435.00 | | 105 152.00 |
EA Autres dettes | 25 713.00 | 31 939.00 | | 25 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 842.00 | 1 876 000.00 | | 1 839 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 004.00 | 13 087 490.00 | | 13 756 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 842.00 | 1 876 000.00 | | 1 839 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
FG Production vendue services | 7 728 185.00 | | 7 728 185.00 | 7 728 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 731 980.00 | | 7 731 980.00 | 7 731 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 650.00 | |
GE Autres charges | | | 351 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 309.00 | 4 363.00 | | 67 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 766.00 | 32 971.00 | | 22 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 076.00 | 37 334.00 | | 90 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 28.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 318.00 | 19 384.00 | | 7 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 663.00 | 2 799.00 | | 13 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 993.00 | 22 211.00 | | 20 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 082.00 | 15 123.00 | | 69 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 448.00 | 8 243 554.00 | | 8 527 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928 405.00 | 7 589 470.00 | | 7 928 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 043.00 | 654 084.00 | | 599 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 841 772.00 | | 1 032 556.00 | 16 841 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 970.00 | 17 465 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 592.00 | 7 929 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 378.00 | 7 744 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 778 823.00 | | 153 346.00 | 7 778 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 272 008.00 | | 879 210.00 | 7 272 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 942.00 | | | 1 790 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920 253.00 | 615 392.00 | 402 047.00 | 5 920 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 562.00 | 147 203.00 | 2 126.00 | 255 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 691.00 | 468 189.00 | 399 921.00 | 5 664 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 618.00 | 59 650.00 | 26 791.00 | 50 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 618.00 | 59 650.00 | 26 791.00 | 50 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 558.00 | 292 558.00 | | 292 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 480.00 | 506 480.00 | | 506 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 771.00 | 270 771.00 | | 270 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 211.00 | | | 133 211.00 |
UX Autres créances clients | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 134.00 | | | 1 004 134.00 |
VI Groupe et associés | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 234 547.00 | | | 234 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 546.00 | 489 546.00 | | 489 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 613.00 | | | 345 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 384.00 | 564 308.00 | 1 274 076.00 | 1 838 384.00 |
VW T.V.A. | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 244.00 | 1 821 244.00 | | 1 821 244.00 |