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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 163.00 | 410 010.00 | 99 153.00 | 509 163.00 |
AH Fonds commercial | 7 418 059.00 | | 7 418 059.00 | 7 418 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 1 444.00 | 2 060.00 | 3 504.00 |
AN Terrains | 496 642.00 | 5 626.00 | 491 016.00 | 496 642.00 |
AP Constructions | 2 949 534.00 | 934 461.00 | 2 015 073.00 | 2 949 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802 267.00 | 3 573 010.00 | 1 229 257.00 | 4 802 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 341.00 | 1 243 759.00 | 411 582.00 | 1 655 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 629 199.00 | 6 168 310.00 | 13 460 889.00 | 19 629 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
BT Marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 567.00 | 33 826.00 | 44 740.00 | 78 567.00 |
BZ Autres créances | 1 383 637.00 | 2 909.00 | 1 380 728.00 | 1 383 637.00 |
CF Disponibilités | 651 032.00 | | 651 032.00 | 651 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 431.00 | 36 735.00 | 2 195 696.00 | 2 232 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 861 630.00 | 6 205 044.00 | 15 656 586.00 | 21 861 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 929 159.00 | | | 929 159.00 |
CU Autres participations | 1 657 578.00 | | 1 657 578.00 | 1 657 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DG Autres réserves | 2 078 643.00 | 1 589 256.00 | | 2 078 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 675.00 | 489 387.00 | | 441 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 233.00 | 102 557.00 | | 87 233.00 |
DL TOTAL (I) | 12 287 552.00 | 11 861 200.00 | | 12 287 552.00 |
DP Provisions pour risques | 1 661.00 | 45 783.00 | | 1 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 548.00 | 24 945.00 | | 40 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 209.00 | 70 728.00 | | 42 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 484.00 | 454 775.00 | | 1 862 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 867.00 | 8 214.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 405.00 | 261 742.00 | | 252 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 578.00 | 1 161 233.00 | | 1 101 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 285.00 | 25 127.00 | | 73 285.00 |
EA Autres dettes | 18 206.00 | 36 606.00 | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 825.00 | 1 947 696.00 | | 3 326 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 656 586.00 | 13 879 624.00 | | 15 656 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 862 484.00 | | | 1 862 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FG Production vendue services | 7 588 129.00 | | 7 588 129.00 | 7 588 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591 007.00 | | 7 591 007.00 | 7 591 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 925.00 | |
GE Autres charges | | | 483 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 065.00 | 12 272.00 | | 13 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159.00 | 10 898.00 | | 4 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 984.00 | 11 217.00 | | 5 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 208.00 | 34 387.00 | | 23 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -235.00 | 1 018.00 | | -235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 780.00 | 12 776.00 | | 4 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 13 793.00 | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 662.00 | 20 594.00 | | 18 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | 3 960.00 | | 33 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 405 470.00 | 8 509 508.00 | | 8 405 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 795.00 | 8 020 120.00 | | 7 963 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 675.00 | 489 387.00 | | 441 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 872 162.00 | | 3 067 767.00 | 17 872 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 379.00 | 1 068 351.00 | 19 629 199.00 | 242 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 164.00 | 7 930 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 379.00 | 917 187.00 | 9 907 531.00 | 242 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917 072.00 | | 164 818.00 | 7 917 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 164 149.00 | | 2 902 949.00 | 8 164 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 942.00 | | | 1 790 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 923.00 | 807 740.00 | 1 068 353.00 | 6 428 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 010.00 | 172 608.00 | 151 165.00 | 390 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038 912.00 | 635 132.00 | 917 188.00 | 6 038 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 728.00 | 27 314.00 | 55 833.00 | 70 728.00 |
6T Sur comptes clients | 23 844.00 | 13 002.00 | 3 020.00 | 23 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 753.00 | 13 002.00 | 3 020.00 | 26 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 481.00 | 40 316.00 | 58 853.00 | 97 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 927.00 | 58 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 405.00 | 252 405.00 | | 252 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 519.00 | 470 519.00 | | 470 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 937.00 | 222 937.00 | | 222 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
UX Autres créances clients | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 361.00 | 10 180.00 | 33 181.00 | 43 361.00 |
VB T. V. A. | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VC Groupe et associés | 895 978.00 | | 895 978.00 | 895 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 484.00 | 862 484.00 | 1 000 000.00 | 1 862 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VP Divers | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 991.00 | 393 991.00 | | 393 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 088.00 | 319 088.00 | | 319 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 031.00 | 585 661.00 | 1 062 370.00 | 1 648 031.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 958.00 | 2 315 958.00 | 1 000 000.00 | 3 315 958.00 |