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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 890.00 | 447 327.00 | 78 563.00 | 525 890.00 |
AH Fonds commercial | 7 418 059.00 | | 7 418 059.00 | 7 418 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 2 135.00 | 1 369.00 | 3 504.00 |
AN Terrains | 496 642.00 | 7 632.00 | 489 010.00 | 496 642.00 |
AP Constructions | 3 543 590.00 | 1 626 355.00 | 1 917 235.00 | 3 543 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676 346.00 | 4 076 151.00 | 600 195.00 | 4 676 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 979.00 | 1 396 918.00 | 379 061.00 | 1 775 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 611.00 | | 132 611.00 | 132 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 234 100.00 | 7 556 518.00 | 12 677 582.00 | 20 234 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BT Marchandises | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 285.00 | 11 305.00 | 26 980.00 | 38 285.00 |
BZ Autres créances | 142 825.00 | | 142 825.00 | 142 825.00 |
CF Disponibilités | 1 719 132.00 | | 1 719 132.00 | 1 719 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 740.00 | 11 305.00 | 2 002 435.00 | 2 013 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 247 840.00 | 7 567 823.00 | 14 680 017.00 | 22 247 840.00 |
CU Autres participations | 1 657 578.00 | | 1 657 578.00 | 1 657 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 337.00 | 2 801 632.00 | | 2 090 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 498.00 | 27 905.00 | | 769 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 418.00 | 167 989.00 | | 143 418.00 |
DL TOTAL (I) | 12 683 253.00 | 12 677 526.00 | | 12 683 253.00 |
DP Provisions pour risques | 1 585.00 | 2 259.00 | | 1 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 332.00 | 30 591.00 | | 39 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 917.00 | 32 850.00 | | 40 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 956.00 | 111 120.00 | | 277 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 389.00 | 4 745.00 | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 185.00 | 183 428.00 | | 265 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 320.00 | 1 231 798.00 | | 1 337 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 786.00 | 10 848.00 | | 46 786.00 |
EA Autres dettes | 19 211.00 | 10 192.00 | | 19 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 848.00 | 1 552 132.00 | | 1 955 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 680 017.00 | 14 262 508.00 | | 14 680 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
FG Production vendue services | 8 008 081.00 | | 8 008 081.00 | 8 008 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 884.00 | | 8 008 884.00 | 8 008 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | 452 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 043.00 | 22 250.00 | | 23 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 109.00 | 17 595.00 | | 11 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 152.00 | 44 452.00 | | 34 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | 3 600.00 | | 3 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 448.00 | 131.00 | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 985.00 | 3 731.00 | | 10 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 167.00 | 40 721.00 | | 23 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 677.00 | 3 965 340.00 | | 8 665 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 179.00 | 3 937 435.00 | | 7 896 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 498.00 | 27 905.00 | | 769 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 037 663.00 | | 822 131.00 | 18 037 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 035.00 | 18 443 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 294.00 | 7 947 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 741.00 | 10 496 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 872 188.00 | | 144 560.00 | 7 872 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 165 475.00 | | 677 571.00 | 10 165 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299 017.00 | 650 711.00 | 393 211.00 | 7 299 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 207.00 | 125 549.00 | 69 294.00 | 393 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905 810.00 | 525 162.00 | 323 917.00 | 6 905 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 850.00 | 20 351.00 | 12 284.00 | 32 850.00 |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | 5 263.00 | 4 234.00 | 10 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 185.00 | 5 263.00 | 7 143.00 | 13 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 034.00 | 25 613.00 | 19 426.00 | 46 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 165.00 | 19 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 185.00 | 265 185.00 | | 265 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 101.00 | 513 101.00 | | 513 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 456.00 | 268 456.00 | | 268 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 611.00 | 861.00 | 131 750.00 | 132 611.00 |
UX Autres créances clients | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 277 956.00 | 277 956.00 | | 277 956.00 |
VP Divers | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 809.00 | 532 809.00 | | 532 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 340.00 | 243 590.00 | 131 750.00 | 375 340.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 848.00 | 1 955 848.00 | | 1 955 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |