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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AP Constructions | 230 258.00 | 127 140.00 | 103 118.00 | 230 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 308.00 | 127 738.00 | 24 570.00 | 152 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 183.00 | 59 820.00 | 1 363.00 | 61 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 553.00 | 320 026.00 | 207 527.00 | 527 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 232.00 | | 95 232.00 | 95 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 778.00 | | 204 778.00 | 204 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 331.00 | 320 026.00 | 412 305.00 | 732 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 495.00 | 59 116.00 | | 47 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 032.00 | -11 621.00 | | 21 032.00 |
DL TOTAL (I) | 134 527.00 | 113 495.00 | | 134 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 513.00 | 119 420.00 | | 105 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 48.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 61 594.00 | | 58 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 318.00 | 143 351.00 | | 113 318.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 778.00 | 324 413.00 | | 277 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 305.00 | 437 908.00 | | 412 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 522.00 | 309 700.00 | | 227 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 231.00 | 87 980.00 | | 15 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 634.00 | | 21 504.00 | 543 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 585.00 | 527 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 585.00 | 443 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 831.00 | | 21 504.00 | 459 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 030.00 | 28 581.00 | 37 585.00 | 329 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 1 800.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 502.00 | 26 781.00 | 37 585.00 | 325 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 336.00 | 39 081.00 | 50 255.00 | 89 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VP Divers | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 825.00 | 116 825.00 | | 116 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 778.00 | 227 522.00 | 50 255.00 | 277 778.00 |