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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AP Constructions | 230 258.00 | 141 192.00 | 89 067.00 | 230 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 563.00 | 143 257.00 | 31 306.00 | 174 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 61 537.00 | 4 907.00 | 66 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 068.00 | 351 313.00 | 203 754.00 | 555 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 565.00 | | 244 565.00 | 244 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 633.00 | 351 313.00 | 448 319.00 | 799 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 68 527.00 | 47 495.00 | | 68 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044.00 | 21 032.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 137 571.00 | 134 527.00 | | 137 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 373.00 | 105 513.00 | | 135 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 193.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 58 670.00 | | 67 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 473.00 | 113 318.00 | | 107 473.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 749.00 | 277 778.00 | | 310 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 319.00 | 412 305.00 | | 448 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 176.00 | 227 522.00 | | 276 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 896.00 | 15 231.00 | | 62 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 553.00 | | 27 515.00 | 527 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 750.00 | | 27 515.00 | 443 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 026.00 | 31 287.00 | | 320 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 698.00 | 31 287.00 | | 314 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 268.00 | 36 696.00 | 34 572.00 | 71 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VP Divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 293.00 | 147 293.00 | | 147 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 749.00 | 276 176.00 | 34 572.00 | 310 749.00 |