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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AP Constructions | 230 258.00 | 186 101.00 | 44 158.00 | 230 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 711.00 | 172 996.00 | 108 714.00 | 281 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 148.00 | 89 515.00 | 82 633.00 | 172 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 920.00 | 453 940.00 | 313 980.00 | 767 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 566.00 | | 158 566.00 | 158 566.00 |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CF Disponibilités | 293 225.00 | | 293 225.00 | 293 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 473.00 | | 561 473.00 | 561 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 394.00 | 453 940.00 | 875 454.00 | 1 329 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 101 269.00 | 94 809.00 | | 101 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 891.00 | 12 459.00 | | 27 891.00 |
DL TOTAL (I) | 195 160.00 | 173 269.00 | | 195 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 078.00 | 477 226.00 | | 420 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 2 570.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 045.00 | 39 981.00 | | 71 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 206.00 | 122 793.00 | | 188 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 294.00 | 642 570.00 | | 680 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 454.00 | 815 839.00 | | 875 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 338.00 | 519 754.00 | | 354 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 884.00 | | 74 836.00 | 693 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 767 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 684 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 081.00 | | 74 836.00 | 610 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 225.00 | 57 515.00 | 800.00 | 397 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 897.00 | 57 515.00 | 800.00 | 391 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 695.00 | 93 739.00 | 325 956.00 | 419 695.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 812.00 | 196 812.00 | | 196 812.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 294.00 | 354 338.00 | 325 956.00 | 680 294.00 |