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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AP Constructions | 230 258.00 | 154 524.00 | 75 734.00 | 230 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 736.00 | 155 375.00 | 20 360.00 | 175 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 382.00 | 64 614.00 | 10 768.00 | 75 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 179.00 | 379 841.00 | 185 338.00 | 565 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 735.00 | | 222 735.00 | 222 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 914.00 | 379 841.00 | 408 073.00 | 787 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 571.00 | 68 527.00 | | 71 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | 3 044.00 | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 144 563.00 | 137 571.00 | | 144 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 107.00 | 135 373.00 | | 83 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 128.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 67 775.00 | | 83 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 292.00 | 107 473.00 | | 97 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 510.00 | 310 749.00 | | 263 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 073.00 | 448 319.00 | | 408 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 877.00 | 276 176.00 | | 250 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 550.00 | 62 896.00 | | 47 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 068.00 | | 10 111.00 | 555 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 264.00 | | 10 111.00 | 471 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 313.00 | 28 528.00 | | 351 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 985.00 | 28 528.00 | | 345 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 93 531.00 | 93 531.00 | | 93 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 572.00 | 21 939.00 | 12 633.00 | 34 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 904.00 | 142 904.00 | | 142 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 510.00 | 250 877.00 | 12 633.00 | 263 510.00 |