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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AP Constructions | 230 258.00 | 179 498.00 | 50 760.00 | 230 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 516.00 | 147 293.00 | 64 223.00 | 211 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 307.00 | 65 106.00 | 103 202.00 | 168 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 884.00 | 397 225.00 | 296 660.00 | 693 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 307 067.00 | | 307 067.00 | 307 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 179.00 | | 519 179.00 | 519 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 064.00 | 397 225.00 | 815 839.00 | 1 213 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 94 809.00 | 72 563.00 | | 94 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 459.00 | 28 246.00 | | 12 459.00 |
DL TOTAL (I) | 173 269.00 | 166 809.00 | | 173 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 226.00 | 51 024.00 | | 477 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 187.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 981.00 | 86 125.00 | | 39 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 793.00 | 83 262.00 | | 122 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 570.00 | 220 598.00 | | 642 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 839.00 | 387 408.00 | | 815 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 754.00 | 194 262.00 | | 519 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 388.00 | | 170 679.00 | 572 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 183.00 | 693 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 183.00 | 610 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 585.00 | | 170 679.00 | 488 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 620.00 | 38 212.00 | 47 608.00 | 406 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 292.00 | 38 212.00 | 47 608.00 | 401 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 258.00 | 300 258.00 | | 300 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 968.00 | 54 152.00 | 122 816.00 | 176 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 955.00 | | | 455 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 570.00 | 519 754.00 | 122 816.00 | 642 570.00 |