| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AP Constructions | 230 258.00 | 167 199.00 | 63 060.00 | 230 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 204.00 | 164 452.00 | 15 751.00 | 180 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 123.00 | 69 641.00 | 8 481.00 | 78 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 388.00 | 406 620.00 | 165 768.00 | 572 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
BT Marchandises | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CF Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 640.00 | | 221 640.00 | 221 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 028.00 | 406 620.00 | 387 408.00 | 794 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 563.00 | 71 571.00 | | 72 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 246.00 | 6 992.00 | | 28 246.00 |
DL TOTAL (I) | 166 809.00 | 144 563.00 | | 166 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 024.00 | 83 107.00 | | 51 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 64.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 125.00 | 83 048.00 | | 86 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 262.00 | 97 292.00 | | 83 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 598.00 | 263 510.00 | | 220 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 408.00 | 408 073.00 | | 387 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 262.00 | 250 877.00 | | 194 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 47 550.00 | | 1 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 179.00 | | 7 209.00 | 565 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 376.00 | | 7 209.00 | 481 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 841.00 | 26 779.00 | | 379 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 513.00 | 26 779.00 | | 374 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 177.00 | 22 842.00 | 26 335.00 | 49 177.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 257.00 | 149 257.00 | | 149 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 598.00 | 194 263.00 | 26 335.00 | 220 598.00 |