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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AP Constructions | 230 258.00 | 191 056.00 | 39 202.00 | 230 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 876.00 | 199 464.00 | 95 411.00 | 294 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 901.00 | 110 565.00 | 68 336.00 | 178 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 847.00 | 505 422.00 | 281 425.00 | 786 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 410.00 | | 201 410.00 | 201 410.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CF Disponibilités | 146 990.00 | | 146 990.00 | 146 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 997.00 | | 477 997.00 | 477 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 844.00 | 505 422.00 | 759 422.00 | 1 264 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 160.00 | 101 269.00 | | 123 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | 27 891.00 | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 209 508.00 | 195 160.00 | | 209 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 279.00 | 420 078.00 | | 326 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 965.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 71 045.00 | | 56 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 415.00 | 188 206.00 | | 167 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 914.00 | 680 294.00 | | 549 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 422.00 | 875 454.00 | | 759 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 549.00 | 354 338.00 | | 330 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 920.00 | | 29 303.00 | 767 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 376.00 | 786 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 72 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 385.00 | 704 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 117.00 | | 29 303.00 | 684 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 940.00 | 61 037.00 | 9 555.00 | 453 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | | 991.00 | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 612.00 | 61 037.00 | 8 564.00 | 448 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 201 410.00 | 201 410.00 | | 201 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 956.00 | 106 591.00 | 219 365.00 | 325 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 759.00 | 235 759.00 | | 235 759.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 914.00 | 330 549.00 | 219 365.00 | 549 914.00 |