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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 181.00 | 228 540.00 | 112 641.00 | 341 181.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 8 250.00 | 1 928.00 | 6 322.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 6 710.00 | 593.00 | 6 117.00 | 6 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 189.00 | 175 648.00 | 24 541.00 | 200 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 133.00 | 230 728.00 | 73 405.00 | 304 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 346.00 | 643 825.00 | 295 521.00 | 939 346.00 |
BT Marchandises | 8 440 504.00 | 199 749.00 | 8 240 755.00 | 8 440 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 681.00 | 169 505.00 | 948 175.00 | 1 117 681.00 |
BZ Autres créances | 340 453.00 | | 340 453.00 | 340 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 1 170 522.00 | | 1 170 522.00 | 1 170 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 136 305.00 | 369 254.00 | 10 767 051.00 | 11 136 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 651.00 | 1 013 080.00 | 11 062 571.00 | 12 075 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 505.00 | | | 169 505.00 |
CU Autres participations | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 392.00 | 3 075 392.00 | | 3 075 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608.00 | 404 608.00 | | 404 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 281.00 | 131 005.00 | | 140 281.00 |
DG Autres réserves | 2 159 868.00 | 1 983 624.00 | | 2 159 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 429.00 | 185 520.00 | | 341 429.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 578.00 | 5 780 149.00 | | 6 121 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | 71 427.00 | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 027.00 | 1 881 706.00 | | 1 920 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 095.00 | 2 696 500.00 | | 2 484 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 098.00 | 558 257.00 | | 522 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804.00 | 17 418.00 | | 9 804.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 2 380.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 993.00 | 5 227 689.00 | | 4 940 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 571.00 | 11 007 837.00 | | 11 062 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 966.00 | 3 345 983.00 | | 3 020 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 852 570.00 | | 25 852 570.00 | 25 852 570.00 |
FG Production vendue services | 1 348 440.00 | | 1 348 440.00 | 1 348 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 201 010.00 | | 27 201 010.00 | 27 201 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 468 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 871 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 360.00 | |
GE Autres charges | | | 28 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 098 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 827.00 | 539 934.00 | | 32 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251.00 | 5 827.00 | | 5 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009.00 | 13 656.00 | | 5 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260.00 | 19 483.00 | | 10 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | 40 588.00 | | 4 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829.00 | 8 969.00 | | 9 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234.00 | 49 557.00 | | 14 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | -30 074.00 | | -3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 565 379.00 | 27 586 842.00 | | 27 565 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 223 950.00 | 27 401 322.00 | | 27 223 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 429.00 | 185 520.00 | | 341 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 991.00 | | 65 005.00 | 900 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 649.00 | 939 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 649.00 | 519 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 009.00 | | 14 260.00 | 388 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 241.00 | | 48 690.00 | 497 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 741.00 | | 2 055.00 | 15 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 726.00 | 105 919.00 | 16 820.00 | 554 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 490.00 | 57 438.00 | | 177 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 236.00 | 48 481.00 | 16 820.00 | 377 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 617.00 | 199 749.00 | 221 617.00 | 221 617.00 |
6T Sur comptes clients | 157 618.00 | 21 612.00 | 9 724.00 | 157 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 235.00 | 221 361.00 | 231 342.00 | 379 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 235.00 | 221 361.00 | 231 342.00 | 379 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 360.00 | 231 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 095.00 | 2 484 095.00 | | 2 484 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 880 121.00 | | | 880 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 560.00 | | | 237 560.00 |
VB T. V. A. | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 027.00 | | 1 920 027.00 | 1 920 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
VP Divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 881.00 | | | 266 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 456.00 | 1 338 351.00 | 170 105.00 | 1 508 456.00 |
VW T.V.A. | 163 077.00 | 163 077.00 | | 163 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 993.00 | 3 020 966.00 | 1 920 027.00 | 4 940 993.00 |