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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 803.00 | 310 656.00 | 35 147.00 | 345 803.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 8 250.00 | 3 578.00 | 4 672.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 2 187.00 | 6 312.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 409.00 | 186 491.00 | 262 919.00 | 449 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 788.00 | 279 843.00 | 152 946.00 | 432 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 645.00 | | 338 645.00 | 338 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 471.00 | 789 142.00 | 873 329.00 | 1 662 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BT Marchandises | 8 808 860.00 | 238 390.00 | 8 570 470.00 | 8 808 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 977.00 | 162 779.00 | 1 036 198.00 | 1 198 977.00 |
BZ Autres créances | 529 513.00 | | 529 513.00 | 529 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 272 755.00 | | 1 272 755.00 | 1 272 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 939 026.00 | 401 169.00 | 11 537 857.00 | 11 939 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 601 496.00 | 1 190 310.00 | 12 411 186.00 | 13 601 496.00 |
CU Autres participations | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 392.00 | 3 075 392.00 | | 3 075 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608.00 | 404 608.00 | | 404 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 597.00 | 157 352.00 | | 175 597.00 |
DG Autres réserves | 2 830 887.00 | 2 484 226.00 | | 2 830 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 951.00 | 364 906.00 | | 35 951.00 |
DL TOTAL (I) | 6 522 435.00 | 6 486 484.00 | | 6 522 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 025.00 | 2 476.00 | | 363 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 831.00 | 2 289 533.00 | | 2 236 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 813.00 | 2 508 633.00 | | 2 754 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 038.00 | 595 086.00 | | 526 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 120.00 | | |
EA Autres dettes | 8 044.00 | 3 653.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 751.00 | 5 401 501.00 | | 5 888 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 411 186.00 | 11 887 985.00 | | 12 411 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 378.00 | 3 111 968.00 | | 3 390 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 851 698.00 | | 27 851 698.00 | 27 851 698.00 |
FG Production vendue services | 1 798 691.00 | | 1 798 691.00 | 1 798 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 650 389.00 | | 29 650 389.00 | 29 650 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 900 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 557 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 997.00 | |
GE Autres charges | | | 16 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 995 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 039.00 | 83 010.00 | | 38 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 950.00 | 3 187.00 | | 40 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 950.00 | 3 187.00 | | 70 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 459.00 | 2 480.00 | | 10 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 459.00 | 2 480.00 | | 10 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 491.00 | 707.00 | | 60 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 077 109.00 | 29 801 305.00 | | 30 077 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 041 158.00 | 29 436 399.00 | | 30 041 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 951.00 | 364 906.00 | | 35 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 870.00 | | 713 248.00 | 952 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 1 662 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 406 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862.00 | 1 237 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 895.00 | | 23 781.00 | 383 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 991.00 | | 689 462.00 | 550 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 984.00 | | 5.00 | 17 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 902.00 | 105 887.00 | 3 647.00 | 686 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 481.00 | 46 348.00 | 785.00 | 271 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 421.00 | 59 539.00 | 2 862.00 | 415 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 532.00 | 238 390.00 | 203 532.00 | 203 532.00 |
6T Sur comptes clients | 160 107.00 | 10 607.00 | 7 935.00 | 160 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 639.00 | 248 997.00 | 211 467.00 | 363 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 639.00 | 248 997.00 | 211 467.00 | 363 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 997.00 | 211 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 813.00 | 2 754 813.00 | | 2 754 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 485.00 | 167 485.00 | | 167 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 972 963.00 | 972 963.00 | | 972 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 014.00 | 226 014.00 | | 226 014.00 |
VB T. V. A. | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 669.00 | 99 126.00 | 261 543.00 | 360 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 831.00 | | 2 236 831.00 | 2 236 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 151.00 | | | 377 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 570.00 | 218 570.00 | | 218 570.00 |
VP Divers | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 297.00 | 176 297.00 | | 176 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 062.00 | 1 812 462.00 | 600.00 | 1 813 062.00 |
VW T.V.A. | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 751.00 | 3 390 378.00 | 2 498 374.00 | 5 888 751.00 |