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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 085.00 | 547 531.00 | 236 554.00 | 784 085.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 8 250.00 | 6 052.00 | 2 197.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 5 274.00 | 3 226.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 551.00 | 305 987.00 | 210 563.00 | 516 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 912.00 | 398 824.00 | 39 088.00 | 437 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 235.00 | 1 270 056.00 | 564 179.00 | 1 834 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 949.00 | 34 462.00 | 10 487.00 | 44 949.00 |
BT Marchandises | 11 035 390.00 | 347 366.00 | 10 688 023.00 | 11 035 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 420.00 | 171 342.00 | 706 078.00 | 877 420.00 |
BZ Autres créances | 303 612.00 | | 303 612.00 | 303 612.00 |
CF Disponibilités | 936 216.00 | | 936 216.00 | 936 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 290 167.00 | 553 170.00 | 12 736 997.00 | 13 290 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 124 402.00 | 1 823 226.00 | 13 301 176.00 | 15 124 402.00 |
CU Autres participations | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 392.00 | 3 075 392.00 | | 3 075 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608.00 | 404 608.00 | | 404 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 926.00 | 177 395.00 | | 195 926.00 |
DG Autres réserves | 2 945 986.00 | 2 593 879.00 | | 2 945 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 683.00 | 370 639.00 | | 530 683.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152 596.00 | 6 621 913.00 | | 7 152 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 232.00 | 589 771.00 | | 331 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 211.00 | 2 108 369.00 | | 2 043 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 955.00 | 2 358 866.00 | | 2 792 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 535.00 | 586 358.00 | | 783 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 180 787.00 | 8 216.00 | | 180 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 580.00 | 5 652 778.00 | | 6 148 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 176.00 | 12 274 691.00 | | 13 301 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 275.00 | 3 376 391.00 | | 6 081 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 437 065.00 | 984 182.00 | 32 421 247.00 | 31 437 065.00 |
FG Production vendue services | 2 318 696.00 | | 2 318 696.00 | 2 318 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 755 761.00 | 984 182.00 | 34 739 943.00 | 33 755 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 093 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 628 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 412 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 251.00 | |
GE Autres charges | | | 45 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 382 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565.00 | 5 387.00 | | 7 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 565.00 | 15 387.00 | | 7 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 227.00 | 82.00 | | 9 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 319.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | 402.00 | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | 14 986.00 | | -2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 409.00 | 3 788.00 | | 207 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 156 333.00 | 31 898 085.00 | | 35 156 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 625 650.00 | 31 527 446.00 | | 34 625 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 683.00 | 370 639.00 | | 530 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 543.00 | | 46 060.00 | 1 830 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 368.00 | 1 834 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 076.00 | 845 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 292.00 | 971 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 987.00 | | 8 262.00 | 839 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 938.00 | | 37 566.00 | 972 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 618.00 | | 232.00 | 17 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 308.00 | 174 645.00 | 41 896.00 | 1 137 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 546.00 | 82 450.00 | 3 077.00 | 474 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 762.00 | 92 195.00 | 38 819.00 | 662 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305 409.00 | 381 828.00 | 305 408.00 | 305 409.00 |
6T Sur comptes clients | 169 553.00 | 8 423.00 | 6 634.00 | 169 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 962.00 | 390 251.00 | 312 043.00 | 474 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 962.00 | 390 251.00 | 312 043.00 | 474 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 251.00 | 312 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 955.00 | 2 792 955.00 | | 2 792 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 162.00 | 212 162.00 | | 212 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 787.00 | 180 787.00 | | 180 787.00 |
UX Autres créances clients | 645 943.00 | 645 943.00 | | 645 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 478.00 | 231 478.00 | | 231 478.00 |
VB T. V. A. | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 214.00 | 163 214.00 | | 163 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 019.00 | 100 714.00 | 67 305.00 | 168 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 043 211.00 | 2 043 211.00 | | 2 043 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 014.00 | 227 014.00 | | 227 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 612.00 | 1 273 612.00 | | 1 273 612.00 |
VW T.V.A. | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 721.00 | 6 064 416.00 | 67 305.00 | 6 131 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |