| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 768.00 | 391 775.00 | 386 994.00 | 778 768.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 8 250.00 | 4 402.00 | 3 847.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 3 216.00 | 5 283.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 173.00 | 227 609.00 | 253 565.00 | 481 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 812.00 | 342 507.00 | 139 304.00 | 481 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 836 978.00 | 975 897.00 | 861 081.00 | 1 836 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BT Marchandises | 9 975 855.00 | 241 772.00 | 9 734 083.00 | 9 975 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 247.00 | 165 720.00 | 1 104 527.00 | 1 270 247.00 |
BZ Autres créances | 387 568.00 | | 387 568.00 | 387 568.00 |
CF Disponibilités | | | 426 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 234 035.00 | 407 492.00 | 11 826 597.00 | 12 234 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 067.00 | 1 383 389.00 | 12 687 678.00 | 14 071 067.00 |
CU Autres participations | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 392.00 | 3 075 392.00 | | 3 075 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608.00 | 404 608.00 | | 404 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 395.00 | 175 597.00 | | 177 395.00 |
DG Autres réserves | 2 865 040.00 | 2 830 887.00 | | 2 865 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 161.00 | 35 951.00 | | -271 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 274.00 | 6 522 435.00 | | 6 251 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 102.00 | 363 025.00 | | 629 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 111.00 | 2 236 831.00 | | 2 170 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 585.00 | 2 754 813.00 | | 2 806 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 017.00 | 526 038.00 | | 624 017.00 |
EA Autres dettes | 196 616.00 | 8 044.00 | | 196 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 436 405.00 | 5 888 751.00 | | 6 436 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 687 678.00 | 12 411 186.00 | | 12 687 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 093.00 | 3 390 378.00 | | 3 998 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 278.00 | | | 258 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 370 563.00 | | 27 370 563.00 | 27 370 563.00 |
FG Production vendue services | 2 178 778.00 | | 2 178 778.00 | 2 178 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 549 341.00 | | 29 549 341.00 | 29 549 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 826 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 550 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 858.00 | |
GE Autres charges | | | 22 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 136 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 965.00 | 38 039.00 | | 30 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 4 095.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 7 095.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 1 045.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 1 045.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 6 049.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 899 039.00 | 30 077 109.00 | | 29 899 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 170 200.00 | 30 041 151.00 | | 30 170 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 161.00 | 3 595.00 | | -271 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 471.00 | | 531 759.00 | 1 662 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 645.00 | 18 606.00 | 1 836 978.00 | 338 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 392.00 | 839 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 645.00 | 9 615.00 | 979 734.00 | 336 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 891.00 | | 441 357.00 | 406 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 592.00 | | 90 402.00 | 1 237 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 338 645.00 | | | 338 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 142.00 | 204 761.00 | 18 006.00 | 789 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 044.00 | 89 510.00 | 8 391.00 | 317 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 098.00 | 115 251.00 | 9 615.00 | 472 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 390.00 | 241 772.00 | 238 390.00 | 238 390.00 |
6T Sur comptes clients | 162 779.00 | 11 086.00 | 8 145.00 | 162 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 169.00 | 252 858.00 | 246 534.00 | 401 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 169.00 | 252 858.00 | 246 534.00 | 401 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 858.00 | 246 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 585.00 | 2 806 585.00 | | 2 806 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 547.00 | 177 547.00 | | 177 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 616.00 | 196 616.00 | | 196 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 563.00 | 1 042 563.00 | | 1 042 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 684.00 | 227 684.00 | | 227 684.00 |
VB T. V. A. | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 249.00 | 261 249.00 | | 261 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 854.00 | 99 653.00 | 268 201.00 | 367 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 111.00 | | 2 170 111.00 | 2 170 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 743.00 | 204 743.00 | | 204 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 007.00 | 1 787 007.00 | | 1 787 007.00 |
VW T.V.A. | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 431.00 | 3 988 119.00 | 2 438 312.00 | 6 426 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 221.00 | 65 719.00 | | 75 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 511.00 | 53 853.00 | | 48 511.00 |
ST Autres comptes | 3 486 431.00 | 3 037 978.00 | | 3 486 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 917.00 | 223 118.00 | | 342 917.00 |
YT Sous‐traitance | 7 242.00 | 16 555.00 | | 7 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496 568.00 | 390 226.00 | | 496 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 519.00 | 71 631.00 | | 63 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 592.00 | 41 783.00 | | 46 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 813.00 | 127 502.00 | | 121 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 959 056.00 | 5 000 178.00 | | 4 959 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 017 458.00 | 3 567 365.00 | | 5 017 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 449 186.00 | 3 793 367.00 | | 4 449 186.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |