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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 807.00 | 265 093.00 | 57 714.00 | 322 807.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 8 250.00 | 2 753.00 | 5 497.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 6 710.00 | 1 264.00 | 5 446.00 | 6 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 553.00 | 174 742.00 | 14 810.00 | 189 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 427.00 | 236 663.00 | 67 765.00 | 304 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 870.00 | 686 902.00 | 265 968.00 | 952 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BT Marchandises | 8 246 857.00 | 203 532.00 | 8 043 325.00 | 8 246 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 120.00 | 160 107.00 | 1 368 014.00 | 1 528 120.00 |
BZ Autres créances | 358 239.00 | | 358 239.00 | 358 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
CF Disponibilités | 1 712 270.00 | | 1 712 270.00 | 1 712 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 985 656.00 | 363 639.00 | 11 622 017.00 | 11 985 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 525.00 | 1 050 541.00 | 11 887 985.00 | 12 938 525.00 |
CU Autres participations | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 392.00 | 3 075 392.00 | | 3 075 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608.00 | 404 608.00 | | 404 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 352.00 | 140 281.00 | | 157 352.00 |
DG Autres réserves | 2 484 226.00 | 2 159 868.00 | | 2 484 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 906.00 | 341 429.00 | | 364 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 484.00 | 6 121 578.00 | | 6 486 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476.00 | 1 610.00 | | 2 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 533.00 | 1 920 027.00 | | 2 289 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 633.00 | 2 484 095.00 | | 2 508 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 086.00 | 522 098.00 | | 595 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 9 804.00 | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 3 360.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 501.00 | 4 940 993.00 | | 5 401 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 887 985.00 | 11 062 571.00 | | 11 887 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 968.00 | 3 020 966.00 | | 3 111 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 862 437.00 | | 27 862 437.00 | 27 862 437.00 |
FG Production vendue services | 1 529 648.00 | | 1 529 648.00 | 1 529 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 392 084.00 | | 29 392 084.00 | 29 392 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 696 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 643 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 647.00 | |
GE Autres charges | | | 21 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 249 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 010.00 | 32 827.00 | | 83 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | 5 251.00 | | 3 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 10 260.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 4 405.00 | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 14 234.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | -3 974.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 309.00 | 70 985.00 | | 150 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 801 305.00 | 27 565 379.00 | | 29 801 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 436 399.00 | 27 223 950.00 | | 29 436 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 906.00 | 341 429.00 | | 364 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 346.00 | | 75 014.00 | 939 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 490.00 | 952 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 270.00 | 383 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 220.00 | 550 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 269.00 | | 3 896.00 | 402 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 281.00 | | 70 930.00 | 519 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | 188.00 | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 825.00 | 104 567.00 | 61 491.00 | 643 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 928.00 | 58 822.00 | 22 269.00 | 234 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 897.00 | 45 745.00 | 39 221.00 | 408 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 749.00 | 203 532.00 | 199 749.00 | 199 749.00 |
6T Sur comptes clients | 169 505.00 | 10 115.00 | 19 514.00 | 169 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 254.00 | 213 647.00 | 219 263.00 | 369 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 254.00 | 213 647.00 | 219 263.00 | 369 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 647.00 | 219 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 633.00 | 2 508 633.00 | | 2 508 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 305.00 | | | 1 309 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
VB T. V. A. | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
VC Groupe et associés | 253 566.00 | | | 253 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 289 533.00 | 32 683.00 | 2 256 850.00 | 2 289 533.00 |
VP Divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 976.00 | 1 744 561.00 | 219 415.00 | 1 963 976.00 |
VW T.V.A. | 234 617.00 | 234 617.00 | | 234 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 501.00 | 3 144 651.00 | 2 256 850.00 | 5 401 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |