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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 983.00 | 623 090.00 | 156 892.00 | 779 983.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 8 250.00 | 6 877.00 | 1 373.00 | 8 250.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 6 303.00 | 2 197.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 819.00 | 356 233.00 | 205 586.00 | 561 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 563.00 | 379 696.00 | 45 867.00 | 425 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 371.00 | 1 378 587.00 | 495 783.00 | 1 874 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 848 585.00 | 311 149.00 | 10 537 437.00 | 10 848 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 036.00 | | 183 036.00 | 183 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 526.00 | 171 802.00 | 1 424 723.00 | 1 596 526.00 |
BZ Autres créances | 319 988.00 | | 319 988.00 | 319 988.00 |
CF Disponibilités | 1 325 498.00 | | 1 325 498.00 | 1 325 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 383 966.00 | 482 951.00 | 13 901 015.00 | 14 383 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 258 337.00 | 1 861 539.00 | 14 396 798.00 | 16 258 337.00 |
CU Autres participations | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 392.00 | 3 075 392.00 | | 3 075 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 608.00 | 404 606.00 | | 404 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 461.00 | 195 926.00 | | 222 461.00 |
DG Autres réserves | 3 450 135.00 | 2 945 986.00 | | 3 450 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 548.00 | 530 683.00 | | 488 548.00 |
DK Provisions réglementées | 200 902.00 | | | 200 902.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842 046.00 | 7 152 596.00 | | 7 842 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 820.00 | 331 233.00 | | 485 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 953.00 | 2 043 211.00 | | 1 892 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448.00 | 16 859.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 913.00 | 2 792 955.00 | | 2 381 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 606.00 | 783 535.00 | | 739 606.00 |
EA Autres dettes | 1 050 011.00 | 180 787.00 | | 1 050 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 554 752.00 | 6 148 580.00 | | 6 554 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 396 798.00 | 13 301 176.00 | | 14 396 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 554 752.00 | 6 081 275.00 | | 6 554 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 330.00 | 160 313.00 | | 415 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 810 724.00 | 952 442.00 | 33 763 166.00 | 32 810 724.00 |
FG Production vendue services | 2 372 510.00 | | 2 372 510.00 | 2 372 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 183 234.00 | 952 442.00 | 36 135 676.00 | 35 183 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 597 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 238 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 458.00 | |
GE Autres charges | | | 41 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 803 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 413.00 | 40 861.00 | | 74 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | 1 316.00 | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 004.00 | 7 565.00 | | 22 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 394.00 | 7 565.00 | | 27 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 9 227.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | 473.00 | | 1 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 902.00 | | | 200 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 742.00 | 9 700.00 | | 202 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 348.00 | -2 134.00 | | -175 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 632.00 | 207 409.00 | | 176 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 705 132.00 | 35 156 333.00 | | 36 705 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 216 584.00 | 34 625 650.00 | | 36 216 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 548.00 | 530 683.00 | | 488 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 235.00 | | 80 587.00 | 1 834 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 451.00 | 1 874 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 103.00 | 841 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 349.00 | 1 015 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 173.00 | | | 845 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 212.00 | | 80 579.00 | 971 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | 8.00 | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 056.00 | 147 416.00 | 38 885.00 | 1 270 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 919.00 | 79 630.00 | 4 071.00 | 553 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 137.00 | 67 786.00 | 34 814.00 | 716 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 200 902.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 381 828.00 | 311 149.00 | 381 828.00 | 381 828.00 |
6T Sur comptes clients | 171 342.00 | 6 309.00 | 5 848.00 | 171 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 170.00 | 317 458.00 | 387 677.00 | 553 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 170.00 | 518 360.00 | 387 677.00 | 553 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 458.00 | 387 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 913.00 | 2 381 913.00 | | 2 381 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 625.00 | 227 625.00 | | 227 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 011.00 | 1 050 011.00 | | 1 050 011.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 360 990.00 | 1 360 990.00 | | 1 360 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 535.00 | 235 535.00 | | 235 535.00 |
VB T. V. A. | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 516.00 | 418 516.00 | | 418 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 892 953.00 | 1 892 953.00 | | 1 892 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 974.00 | 217 974.00 | | 217 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 846.00 | 2 026 846.00 | | 2 026 846.00 |
VW T.V.A. | 330 923.00 | 330 923.00 | | 330 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550 304.00 | 6 550 304.00 | | 6 550 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 924.00 | 98 270.00 | | 110 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 377.00 | 69 565.00 | | 48 377.00 |
ST Autres comptes | 3 896 951.00 | 3 712 656.00 | | 3 896 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 469.00 | 432 765.00 | | 490 469.00 |
YT Sous‐traitance | 5 906.00 | 2 952.00 | | 5 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 748.00 | 181 761.00 | | 198 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 961.00 | 80 548.00 | | 58 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 580.00 | 53 181.00 | | 47 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 504.00 | 151 451.00 | | 158 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 023 723.00 | 5 053 889.00 | | 6 023 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750 072.00 | 5 771 132.00 | | 5 750 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 699 412.00 | 4 480 247.00 | | 4 699 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |